Edmond de Rothschild hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 08. Oktober 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Premiumsphere A | FR0010509877 | Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere | LU1082942308 |
Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 25.September 2014 stattfinden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Betreff: Informationen an die Inhaber der Anteile des FCP „Edmond de Rothschild Premiumsphere“
ISIN-Codes: A-Anteile: FR0010509877 I-Anteile: FR0011262484
B-Anteile: FR0010998088 ID-Anteile: FR0011262518
D-Anteile: FR0011262476 R-Anteile: FR0011262534
E-Anteile: FR0011401702
Übertragung der Domizilierung des FCP Edmond de Rothschild Premiumsphere nach Luxemburg in Form einer Zusammenlegungs-/Aufnahmetransaktion.
Nach der Zusammenlegung werden sie Anteilinhaber eines Teilfonds einer SICAV nach luxemburgischem Recht, die eigens gegründet wurde, um den FCP aufzunehmen.
Die Gesamtheit der Fragen und Streitigkeiten hinsichtlich Ihrer Rechte und Pflichten gegenüber der SICAV fallen in die Zuständigkeit der luxemburgischen Gerichte.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie sind Inhaber von Anteilen des Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts Edmond de Rothschild Premiumsphere, der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verwaltet wird.
Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Edmond de Rothschild Asset Management (France) beschlossen hat, eine Zusammenlegung durch die Einbringung des Fonds französischen Rechts Edmond de Rothschild Premiumsphere („der eingebrachte Fonds“) in Edmond de Rothschild Fund – Premiumsphere („der aufnehmende Teilfonds“) vorzunehmen, einem Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund, die von Edmond de Rothschild Asset Management (France) im Auftrag von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) verwaltet wird.
Dieser Vorgang findet im Rahmen einer Weiterentwicklung der Verwaltungstätigkeiten statt, die die Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild der breiten Öffentlichkeit anbietet: Neugruppierung der wichtigsten Kompetenzen in einer einzigen SICAV, die weltweit – und so auch in Frankreich – vertrieben wird. Diese Weiterentwicklung soll das Wachstum des Volumens begünstigen und auf diese Weise die Verwaltung beispielsweise durch die Erlangung besserer Zugangsbedingungen für die Finanzmärkte optimieren.
Dieser Vorgang ist mit einer Übertragung der Domizilierung des FCP Edmond de Rothschild Premiumsphere verbunden. Der luxemburgische Teilfonds Edmond de Rothschild Fund – Premiumsphere wird mit dem alleinigen Ziel aufgelegt, den französischen FCP aufzunehmen und dessen Verwaltungseigenschaften vollumfänglich zu übernehmen. Bei diesem Vorgang handelt es sich rechtlich um eine grenzüberschreitende Zusammenlegung. Das Portfolio wird weiterhin von derselben Gesellschaft, Edmond de Rothschild Asset Management (France), und von demselben Verwaltungsteam verwaltet, jedoch künftig nach Delegation.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verwaltung des luxemburgischen Teilfonds denselben Beschränkungen und Anlagegrenzen unterliegt, die aktuell für Ihren OGAW französischen Rechts gelten.
– Änderung des Rendite-/Risikoprofils: Nein
– Erhöhung des Rendite-/Risikoprofils: Nein
– Anhebung der Gebühren: Nein (die Zusammenfassung der Gebührenänderungen wird in aufgeführt)
Außerdem finden Sie in Anhang 1 eine Tabelle, in der alle Änderungen, die sich aus diesem Vorgang ergeben, zusammengefasst sind.
Falls Sie mit diesen Änderungen jedoch nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die kostenfreie Rücknahme Ihrer Anteile ab dem Erhalt des vorliegenden Schreibens und bis zum 1. Oktober 2014, also bis fünf Geschäftstage vor dem Datum der Durchführung dieses Vorgangs zu beantragen.
Dieser Vorgang wurde von der AMF (Autorité des marchés financiers) am 14. August 2014 genehmigt und tritt am 8. Oktober 2014 ohne Ihr Zutun in Kraft.
Berichte der Abschlussprüfer über die Bedingungen der Umsetzung des Vorgangs stehen den Anteilinhabern des eingebrachten OGAW auf Anfrage kostenfrei am eingetragenen Sitz von Edmond de Rothschild Asset Management (France) zur Verfügung.
Die mit dem Zusammenlegungsvorgang verbundenen Kosten, beispielsweise für die Abschlussprüfer, werden von den Gesellschaften der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild getragen. Auf welche Weise findet die Zusammenlegung/Aufnahme statt?
Die Zusammenlegung/Aufnahme findet automatisch, ohne Ihr Zutun und gebührenfrei am 8. Oktober 2014 statt.
Für die A-, B-, D-, E-, I-, ID- und R-Anteile des FCP Edmond de Rothschild Premiumsphere („der eingebrachte Fonds“).
Sie erhalten eine Anzahl von Anteilen des Teilfonds Edmond de Rothschild Fund – Premiumsphere, die der Anzahl an Anteilen und der Klasse entsprechen, die Sie am FCP Edmond de Rothschild Premiumsphere halten. Dies erfolgt auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des 8. Oktober 2014.
Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Zusammenlegung die Annahme von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen für den Fonds Edmond de Rothschild Premiumsphere („der eingebrachte Fonds“) ab dem 2. Oktober 2014 um 12.30 Uhr ausgesetzt wird.
Eine erneute Entgegennahme von Anträgen wird ab dem 9. Oktober 2014 entsprechend den im Prospekt des Teilfonds Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere („der aufnehmende Teilfonds“) angegebenen Zeichnungs- und Rücknahmemodalitäten möglich sein.
Ab diesem Datum werden Sie Anteile des Teilfonds Edmond de Rothschild Fund – Premiumsphere („der aufnehmende Teilfonds“) anstelle von Anteilen des Fonds Edmond de Rothschild Premiumsphere, („der eingebrachte Fonds“) halten.
Falls Sie derzeit ausschüttende Anteile (Anteilsklasse D oder ID) halten, werden Sie auch weiterhin ausschüttende Anteile halten (Anteilsklasse B EUR oder J EUR). Ebenso gilt, wenn Sie derzeit thesaurierende Anteile (Anteilsklasse A, B, E, I und R) halten, dass Sie auch weiterhin thesaurierende Anteile (Anteilsklasse A EUR, A USD, R EUR, I EUR und K EUR) halten werden.
