FondsVerschmelzung BNP Paribas Fonds

BNP hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 03.02.2014 fusioniert wurden. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.

Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ hat über die FFB bereits stattgefunden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

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Name Bereich Information V.-Datum
BNP
PARIBAS A
FUND
Hesperange
Kapitalmarkt Verschmelzung
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic-CAP;PARVEST Equity Nordic Small Cap ICAP;
PARVEST Real Estate Securities Europe Classic-CAP;BNP PARIBAS A FUND
Nordic Small Cap Classic-DIS;PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic-DIS;BNP
Paribas L1 Real Estate Securities Europe Classic-DIS;BNP PARIBAS A FUND Nordic
Small Cap I-CAP;BNP PARIBAS A FUND Nordic Small Cap Classic-CAP;PARVEST Real
Estate Securities Europe Classic-DIS;BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe
Classic-CAP
LU0950372838; LU0950373059; LU0283511359; LU0410867260; LU0950372911;
LU0153636146; LU0410868151; LU0410867005; LU0283511433; LU0153635098
23.12.2013
BNP PARIBAS A FUND
SICAV nach Luxemburger Recht – OGAW Klasse
Eingetragener Sitz: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister Nr. B 145.536
BNP Paribas L1
SICAV nach Luxemburger Recht – OGAW Klasse
Eingetragener Sitz: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Handelsregister Luxemburg Nr. B 32.327
Gemeinsame Mitteilung an Anteilsinhaber
Im Rahmen der Rationalisierung des Fondsangebots der BNP Paribas Group sowie der damit verbundenen Kosten beschließt der
Verwaltungsrat der Luxemburger OGAW BNP PARIBAS A FUND, BNP Paribas L1 und PARVEST (die Gesellschaften) in Übereinstimmung
mit den Bestimmungen von Artikel 32 der Gesellschaftssatzung sowie Kapitel 8 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember
2010 zu OGA, die eingebrachten Teilfonds ohne Liquidation aufzulösen, indem all ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in die
aufnehmenden Teilfonds übertragen werden. Im Gegenzug erhalten die Anteilinhaber der eingebrachten Teilfonds neue Anteile der
aufnehmenden Teilfonds, wie nachfolgend beschrieben.
Eingebrachter Teilfonds Aufnehmender Teilfonds
BNP PARIBAS A FUND Nordic Small Cap PARVEST Equity Nordic Small Cap
BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe PARVEST Real Estate Securities Europe*
* Die aufnehmenden Teilfonds, die noch nicht in Deutschland registriert sind, werden zum Zeitpunkt der Zusammenlegung öffentlich in Deutschland
angeboten.
Einzubringend Aufnehmend
ISIN-Code Teilfonds Klasse
Hauptwährung
Teilfonds Klasse
Hauptwährung
ISIN
LU0410867005 BNP PARIBAS A FUND
Nordic Small Cap
Classic-
CAP
EUR PARVEST Equity
Nordic Small Cap
Classic-
CAP
EUR LU0950372838*
LU0410867005 BNP PARIBAS A FUND
Nordic Small Cap
Classic-
CAP auf
NOK
lautend
EUR PARVEST Equity
Nordic Small Cap
Classic-
CAP auf
NOK
lautend
EUR LU0950372838*
LU0410867005 BNP PARIBAS A FUND
Nordic Small Cap
Classic-
CAP auf
SEK
lautend
EUR PARVEST Equity
Nordic Small Cap
Classic-
CAP auf
SEK
lautend
EUR LU0950372838*
LU0410867260 BNP PARIBAS A FUND
Nordic Small Cap
Classic-
DIS
EUR PARVEST Equity
Nordic Small Cap
Classic-
DIS
EUR LU0950372911*
LU0410868151 BNP PARIBAS A FUND
Nordic Small Cap
I-CAP EUR PARVEST Equity
Nordic Small Cap
I-CAP EUR LU0950373059*
LU0410868151 BNP PARIBAS A FUND
Nordic Small Cap
I-CAP auf
NOK
lautend
EUR PARVEST Equity
Nordic Small Cap
I-CAP auf
NOK
lautend
EUR LU0950373059*
LU0153635098 BNP Paribas L1 Real
Estate Securities
Europe
Classic-
CAP
EUR PARVEST Real Estate
Securities Europe
Classic-
CAP
EUR LU0283511359*
LU0153636146 BNP Paribas L1 Real
Estate Securities
Europe
Classic-
DIS
EUR PARVEST Real Estate
Securities Europe
Classic-
DIS
EUR LU0283511433*
LU0153636146 BNP Paribas L1 Real
Estate Securities
Europe
Classic-
DIS In
GBP
registriert
EUR PARVEST Real Estate
Securities Europe
Classic-
DIS In
GBP
registriert
EUR LU0283511433*
LU0153636906 BNP Paribas L1 Real
Estate Securities
Europe
I-CAP EUR PARVEST Real Estate
Securities Europe
I-CAP EUR LU0283406642*
LU0153642201 BNP Paribas L1 Real
Estate Securities
Europe
N-CAP EUR PARVEST Real Estate
Securities Europe
N-CAP EUR LU0283434859**
Bundesanzeiger Seite 1 von 2
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=dc9076384… 25.02.2014
Einzubringend Aufnehmend
ISIN-Code Teilfonds Klasse
Hauptwährung
Teilfonds Klasse
Hauptwährung
ISIN
LU0531980232 BNP Paribas L1 Real
Estate Securities
Europe
X-CAP EUR PARVEST Real Estate
Securities Europe
X-CAP EUR LU0283039807**
* Die Anteilsklassen der aufnehmenden Teilfonds, die noch nicht in Deutschland registriert sind, werden zum Zeitpunkt der Zusammenlegung
öffentlich in Deutschland angeboten.
** Die Anteilsklassen der aufnehmenden Teilfonds werden nicht in Deutschland registriert werden.
Die Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds erhalten dieselbe Anzahl an Anteilen am aufnehmenden Teilfonds, die derselben
Kategorie und Anteilsklasse angehören und auf dieselbe Währung lauten wie ihre Anteile am eingebrachten Teilfonds.
Eingetragene Anteilinhaber erhalten Namensanteile.
Eigentümer von Inhaberanteilen erhalten dematerialisierte Inhaberanteile. Für den Bruchteil an Anteilen in der aufnehmenden
Klasse, der über die dritte Dezimalstelle hinausgeht, wird kein Barausgleich geleistet.
Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für die eingebrachten Teilfonds werden bis zur Ablauffrist am Mittwoch, den 29.
Januar 2014 angenommen. Nach diesen Terminen eingehende Anträge werden zurückgewiesen.
Anteilinhabern, deren Anteile von einer Clearingstelle gehalten werden, wird empfohlen, sich nach den spezifischen Bedingungen zu
erkundigen, die für Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch gelten, die über derartige Vermittler erfolgen.
Die Zusammenlegung tritt am Montag, den 3. Februar 2014, dem Berechnungstag des NIW vom Freitag, den 31. Januar 2014
(Handelstag für Aufträge), in Kraft.
Die Anteilinhaber der eingebrachten Teilfonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, können bis zur Ablauffrist am
Donnerstag, den 23. Januar 2014, die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile beantragen.
PARVEST ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Form einer SICAV luxemburgischen Rechts mit den gleichen Eigenschaften
wie BNP PARIBAS A FUND, und BNP Paribas L1 mit Ausnahme der im Folgenden aufgeführten Eigenschaften: Das Geschäftsjahr von
PARVEST endet am letzten Tag des Monats Februar, wohingegen das Geschäftsjahr von BNP Paribas L1 am 31. Dezember, das von
BNP PARIBAS A FUND am 31. März endet.
Zwischen dem eingebrachten und dem aufnehmenden Teilfonds bestehen folgende Unterschiede:
Merkmale
„BNP PARIBAS A FUND Nordic Small Cap“
Eingebrachter Teilfonds
„PARVEST Equity Nordic Small Cap“
Aufnehmender Teilfonds
Rücknahmegebühr
Kategorie „Classic“
höchstens 1,00 % keine
Bewertungstag Jeder Bankgeschäftstag in Luxemburg, außer wenn
mindestens 50 % der Basiswerte nicht bewertet
werden können
Jeder Bankgeschäftstag in Luxemburg
Zusammenfassung von
Aufträgen
12:00 Uhr MEZ
am Bewertungstag (D)
16:00 Uhr MEZ für Stopp-Order,
12:00 Uhr MEZ für Nicht-Stopp-Order
am Bewertungstag (D).
NIW-Berechnung und
Veröffentlichungsdatum
Bewertungstag (D) Tag nach dem Bewertungstag (D+1)
Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Zusammenlegung werden von BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, der
Verwaltungsgesellschaft der eingebrachten und der aufnehmenden Gesellschaft, getragen, mit Ausnahme der Revisionskosten, die von
den eingebrachten Teilfonds getragen werden.
Den Anteilinhabern wird empfohlen, sich über die möglichen steuerlichen Auswirkungen dieser Zusammenlegung im Land ihrer
Herkunft, ihres gewöhnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes beraten zu lassen. Eingebrachte Teilfonds unterliegen nicht der
europäischen Kapitalertragssteuer.
Jahres- und Halbjahresberichte der aufnehmenden und eingebrachten Gesellschaften, Verkaufsprospekte der eingebrachten und
aufnehmenden Teilfonds, alle weiteren Informationen und Rechtsdokumente der aufnehmenden und eingebrachten Gesellschaften
sowie Depot- und Wirtschaftsprüfungsberichte sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Dokumente mit den
wesentlichen Informationen für den Anleger für die aufnehmenden Klassen sind ebenfalls auf der Website www.bnpparibas-ip.com
erhältlich und die Anteilinhaber werden darum gebeten, sich mit diesen vertraut zu machen.
Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle BNP Paribas Securities Services S.A., Zweigniederlassung Frankfurt
am Main, Europa-Allee 12, D-60327 Frankfurt am Main, kostenlos in Papierform erhältlich.
Luxemburg, den 23. Dezember 2013
Der Verwaltungsrat der eingebrachten und aufnehmenden Gesellschaften
Bundesanzeiger Seite 2 von 2
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=dc9076384