FondsVerschmelzung BNP Fonds

BNP hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Juli 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.

Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 09. Juli 2014 stattfinden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.

Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

Vor dem Hintergrund der Rationalisierung der Fondspalette der BNP Paribas Group und der damit verbundenen Kosten hat der Verwaltungsrat des Luxemburger OGAW PARVEST (die Gesellschaft) im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 32 der Satzung der Gesellschaft beschlossen, die zusammengelegten Anteilsklassen und Teilfonds ohne Liquidation aufzulösen, indem ihre gesamten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an die aufnehmenden Anteilsklassen und Teilfonds transferiert werden. Im Gegenzug werden neue Anteile der aufnehmenden Anteilsklassen und Teilfonds wie folgt an die Anteilinhaber ausgegeben:
Zusammengelegt
Aufnehmend
Teilfonds
Kategorie
Klasse
Haupt-währung
ISIN-Code
Teilfonds
Kategorie
Klasse
Haupt-währung
ISIN-Code
Equity World Consumer Durables
Classic
Registered in USD
CAP
EUR
LU0823411706
Equity World Consumer Durables
Classic USD
CAP
USD
LU08234118881
Equity World Finance
Classic
Registered in USD
CAP
EUR
LU0823415871
Equity World Finance
Classic USD
CAP
USD
LU08234159541
Opportunities USA
Classic
CAP
USD
LU0823440713
Equity USA Value2
Classic
CAP
USD
LU10223999731
Opportunities USA
Classic
Registered in SEK
CAP
USD
LU0823440713
Equity USA Value2
Classic
Registered in SEK
CAP
USD
LU10223999731
Opportunities USA
Classic
DIS
USD
LU0823440986
Equity USA Value2
Classic
DIS
USD
LU10224000601
Opportunities USA
Classic
Registered in EUR
DIS
USD
LU0823440986
Equity USA Value2
Classic
Registered in EUR
DIS
USD
LU10224000601
Opportunities USA
Classic EUR
CAP
EUR
LU0823439970
Equity USA Value2
Classic EUR
CAP
EUR
LU10228081481
Opportunities USA
Classic RH EUR
CAP
EUR
LU0823440044
Equity USA Value2
Classic H EUR
CAP
EUR
LU10228082211
Opportunities USA
Classic RH EUR
DIS
EUR
LU0823440127
Equity USA Value2
Classic H EUR
DIS
EUR
LU10228084941
Opportunities USA
Privilege
CAP
USD
LU0823441364
Equity USA Value2
Privilege
CAP
USD
LU10224008131
Opportunities USA
Privilege RH EUR
CAP
EUR
LU0823441521
Equity USA Value2
Privilege H EUR
CAP
EUR
LU10224011181
Opportunities USA
I
CAP
USD
LU0823441018
Equity USA Value2
I
CAP
USD
LU10224014641
Opportunities USA
I RH EUR
CAP
EUR
LU0823441109
Equity USA Value2
IH EUR
CAP
EUR
LU10224016211
1 Die aufnehmenden Anteilsklassen werden nicht zum Zeitpunkt der Zusammenlegung öffentlich in Germany angeboten.
2 Die aufnehmende Teilfonds wird nicht zum Zeitpunkt der Zusammenlegung öffentlich in Germany angeboten
Equity World Consumer Durables / Equity World Finance
Anteilinhaber einer zusammengelegten Klasse erhalten die Anzahl an neuen Anteilen, die der in der zusammengelegten Klasse bereits gehaltenen Anzahl entspricht. Diese Anteile werden in der aufnehmenden Klasse in derselben Währung registriert wie in der zusammengelegten Klasse.
Nur Inhaber von zusammengelegten Anteilen, die in USD gezeichnet und registriert wurden, erhalten in der aufnehmenden Klasse Anteile, deren Referenzwährung der USD ist.
Eingetragene Anteilinhaber erhalten Namensanteile.
Eigentümer von Inhaberanteilen erhalten dematerialisierte Inhaberanteile. Für den Bruchteil an Anteilen in der aufnehmenden Klasse, der über die dritte Dezimalstelle hinausgeht, wird kein Barausgleich geleistet.
Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für die eingebrachte Klasse werden bis zur Ablauffrist am Mittwoch, dem 16. Juli 2014 angenommen. Nach diesem Termin eingehende Anträge werden zurückgewiesen.
Die Zusammenlegung erfolgt am 18. Juli 2014 (Handelstag für Aufträge – OTD, Order Trade Date).
Die aufnehmenden Anteilsklassen weisen mit folgender Ausnahme die gleichen Merkmale auf wie die zusammengelegten Anteilsklassen: Die Referenzwährung der zusammengelegten Klassen ist der EUR, wobei die
Luxemburgische SICAV – Kategorie OGAW – 2014
3
Bewertung in EUR und USD erfolgt, wohingegen die Referenzwährung der aufnehmenden Klassen USD mit Bewertung in USD ist.
Alle Kosten dieser Zusammenlegung werden von BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, getragen.
Inhaber der übertragenen Anteile, die diese Übertragung nicht akzeptieren, können die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile bis zur Ablauffrist am Mittwoch, dem 16. Juli 2014 beantragen.
Diese Übertragung unterliegt nicht der europäischen Kapitalertragssteuer.
Opportunities USA 2
Die Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds erhalten Anteile am aufnehmenden Teilfonds, die derselben Kategorie und Anteilsklasse angehören und auf dieselbe Währung lauten wie ihre Anteile am eingebrachten Teilfonds.
Anteilinhaber der „RH“-Kategorien des eingebrachten Teilfonds (die auf eine Absicherung der Portfoliorendite von USD in der Währung der Kategorie abzielte), erhalten Anteile der entsprechenden „H“-Kategorien des aufnehmenden Teilfonds (die auf eine Absicherung ihrer Wechselkursrisiken gegen USD abzielten).
Die Anzahl an Anteilen, die die Anteilinhaber der eingebrachten Teilfonds erhalten, wird durch Multiplikation der Anzahl der von ihnen an den eingebrachten Anteilsklassen gehaltenen Anteilen mit der nachstehend genannten Umtauschquote berechnet.
Die Umtauschquoten werden zum Donnerstag, dem 17. Juli 2014 berechnet und geprüft, indem der am Donnerstag, dem 17. Juli 2014 in der registrierten Währung berechnete Nettoinventarwert (NAV) je Anteil der eingebrachten Anteilsklassen durch den entsprechenden, am Donnerstag, dem 17. Juli 2014 in derselben Währung berechneten NAV je Anteil der aufnehmenden Anteilsklasse geteilt wird, und zwar auf Grundlage der Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte am Donnerstag, dem 17. Juli 2014.
Falls die aufnehmende Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Berechnung der Umtauschquote nicht aktiv ist, wird ihr NAV auf 100,00 in ihrer Referenzwährung festgelegt.
Die Kriterien, die am Datum der Berechnung der Umtauschquote zur Bewertung der Vermögenswerte und gegebenenfalls Verbindlichkeiten herangezogen werden, sind dieselben, die zur Berechnung des NAV verwendet werden, wie im Kapitel „Nettoinventarwert“ in Buch I des Prospekts der Gesellschaften beschrieben.
Eingetragene Anteilinhaber erhalten Namensanteile.
Eigentümer von Inhaberanteilen erhalten dematerialisierte Inhaberanteile. Für den Bruchteil an Anteilen in der aufnehmenden Klasse, der über die dritte Dezimalstelle hinausgeht, wird kein Barausgleich geleistet.
Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für den eingebrachten Teilfonds werden bis zur Ablauffrist am Dienstag, dem 15. Juli 2014 angenommen. Nach diesem Termin eingehende Anträge werden zurückgewiesen.
Zur Vereinfachung der Zusammenlegung werden Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge des aufnehmenden Teilfonds, die nach der Ablauffrist am Mittwoch, dem 16. Juli 2014 eingehen, ausgesetzt und anhand des Nettoinventarwerts vom Freitag, dem 18. Juli 2014 (Handelstag für Aufträge – OTD, Order Trade Date) behandelt, der am Montag, dem 21. Juli 2014 berechnet wird. Der Nettoinventarwert vom Donnerstag, dem 17. Juli (Handelstag für Aufträge) wird nicht berechnet.
Anteilinhabern, deren Anteile von einer Clearingstelle gehalten werden, wird empfohlen, sich nach den spezifischen Bedingungen zu erkundigen, die für Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch gelten, die über derartige Vermittler erfolgen.
Die Zusammenlegung wird am Freitag, dem 18. Juli 2014 (Handelstag für Aufträge), wirksam.
Die Anteilinhaber des eingebrachten und aufnehmenden Teilfonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, können bis zum Annahmeschluss am Donnerstag, dem 10. Juli 2014 die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile beantragen.
Luxemburgische SICAV – Kategorie OGAW – 2014
4
Zwischen dem eingebrachten und dem aufnehmenden Teilfonds bestehen folgende Unterschiede:
Merkmale
Eingebrachter Teilfonds
Aufnehmender Teilfonds
Anlagepolitik
Dieser Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl an Vermögensgruppen, die auf der Grundlage von Finanzmarktentwicklungen und der Prognosen des Anlageverwalters ausgewählt werden.
Hierzu investiert der Teilfonds mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (66 % des Vermögens werden in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben), sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.
Den verbleibenden Teil, d. h. maximal 25 % seines Vermögens, kann der Teilfonds in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, sowie bis zur Obergrenze von 10 % seines Vermögens in sonstige OGAW oder OGA. Der Teilfonds konzentriert seine ergänzenden Anlagen auf Wandelanleihen, Anleihen und Schatzanweisungen, unter der Maßgabe, dass solche Anlagen in übertragbaren Wertpapieren erfolgen, die von Unternehmen begeben werden, welche ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die das Fondsverwaltungsteam zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt für unterbewertet hält und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, sowie in Derivate dieses Vermögenswerttyps.
Der verbleibende Teil, und zwar maximal ein Drittel der Vermögenswerte, können in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate und/oder Barmittel angelegt werden, sofern diese Anlagen in Schuldtitel beliebiger Art 15 % der Vermögenswerte nicht überschreiten, und bis zu 10 % der Vermögenswerte können in andere OGAW oder OGA angelegt werden.
Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Absicherungs- und Handelszwecken nutzen.
Anlageverwalter
Neuflize OBC Investissements (NOI)
3, avenue Hoche, F-75008 Paris
Kein Mitglied der BNP Paribas-Gruppe
Herndon Capital Management, LLC
191 Peachtree Street NE, Suite 2500, Atlanta, GA 30303 USA
Kein Mitglied der BNP Paribas-Gruppe
Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Zusammenlegung werden von BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, der Verwaltungsgesellschaft der eingebrachten und der aufnehmenden Gesellschaft, getragen, mit Ausnahme der Revisionskosten, die von dem eingebrachten Teilfonds getragen werden.
Um eine Verletzung der Anlagepolitik durch die Zusammenlegung zu vermeiden und im Interesse der Anleger zu handeln, kann der Portfoliomanager die Portfolios der eingebrachten und aufnehmenden Teilfonds vor der Zusammenlegung anpassen.
Wie bei jeder Zusammenlegung von Anlagen besteht auch hierbei das Risiko einer Beeinträchtigung der Performance.
Es wird den Anteilinhabern geraten, sich bei den zuständigen Behörden ihres Herkunftslandes, ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes oder ihres Wohnsitzes im vollen Umfang über mögliche steuerliche Konsequenzen zu informieren, die mit dieser Zusammenlegung in Verbindung stehen. Der eingebrachte Teilfonds unterliegt nicht der europäischen Kapitalertragsteuer.
Die Zusammenlegung besitzt keine weiteren besonderen Auswirkungen für die Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds.
Die Zusammenlegungsverhältnisse sind auf der Website www.bnpparibas-ip.com verfügbar, sobald sie bekannt sind, spätestens jedoch am Freitag, dem 25. Juli 2014.
Der eingebrachte Teilfonds unterliegt nicht der europäischen Kapitalertragsteuer
Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger der eingebrachten und aufnehmenden Anteilklassen, alle weiteren Informationen und Rechtsdokumente der Gesellschaft sowie Depotbank- und Abschlussprüfungsberichte sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger der eingebrachten und aufnehmenden Anteilsklassen sind ebenfalls auf der Website www.bnpparibas-ip.com erhältlich und die Anteilinhaber werden darum gebeten, sich mit diesen vertraut zu machen.
Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle BNP Paribas Securities Services S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, D-60327 Frankfurt am Main, kostenlos in Papierform erhältlich.
Luxemburg, den 10. Juni 2014
Der Verwaltungsrat
Luxemburgische SICAV – Kategorie OGAW – 2014
5