FondsVerschmelzung Allianz Global Investors Fonds

  Allianz Global Investors hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 25. November 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.

Die letzte Ausgabe von Anteilen hat über die FFB bereits stattgefunden. Die letzte Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 12. November. 2014 stattfinden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.

Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

Allianz Inflationsschutz
Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond
Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,
Sie halten Anteile an dem Fonds Allianz Inflationsschutz in Ihrem Wertpapierdepot.
Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Europe GmbH hat beschlossen, den Allianz Inflationsschutz am 25. November 2014 (dem „Verschmelzungsstichtag“) auf den Allianz Global Investors Fund –  Bllianz Euro Inflation-linked Bond gemäß der folgenden Übersicht zu verschmelzen.
Allianz Inflationsschutz Allianz Global Investors Fund –
Allianz Euro Inflation-linked Bond
Anteilklasse ISIN/WKN Anteilklasse ISIN/WKN
A (EUR) LU0202944186 /
A0DKRF
wird
verschmolzen
auf
A (EUR) LU0988442017 /
A1W7SF
Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 2. Oktober 2014 in der Börsenzeitung. Warum erfolgt die Fondsverschmelzung?
Das Fondsvolumen des untergehenden Fonds Allianz Inflationsschutz ist aufgrund von Anteilrückgaben zurückgegangen. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des untergehenden Fonds Allianz Inflationsschutz mit denen des aufnehmenden Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren und die Anlagestrategie im globalen Produkt Allianz Global Investors Fund konzentrieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber.
Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil Allianz Inflationsschutz Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond Anlagecharakteristik Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in inflationsindexierte
Rentenpapiere oder synthetische
inflationsgeschützte Wertpapiere.
Der Fonds investiert in ein
diversifiziertes Portfolio von
inflationsindexierten
Rentenpapieren mit
unterschiedlichen Laufzeiten,
welche primär in EUR ausgestellt
sind.
Allianz Global Investors Europe GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
RCS Luxembourg: B 182.855
Phone +352 463 463 1
Fax +352 463 463 620
info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu
A Branch of
Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt/Main
Registered office: Frankfurt/Main
Register: HRB 9340
Local court: Frankfurt/Main
Chairperson of the Supervisory Board:
Dr. Christian Finckh
Members of the Board of Management:
Elizabeth Corley (CEO), Dr. Markus
Kobler, Daniel Lehmann, Michael Peters,
Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross
Allianz Inflationsschutz Allianz Global Investors Fund –
Allianz Euro Inflation-linked Bond
Zulässige
Anlageklassen
Verzinsliche Wertpapiere
inklusive Zerobonds,
insbesondere
Unternehmensanleihen,
grundpfandrechtlich gesicherte
Schuldverschreibungen,
Staatsanleihen, öffentliche
Pfandbriefe, variabel verzinsliche
Anleihen,
Wandelschuldverschreibungen
und Optionsanleihen, Zertifikate,
OGAW und OGA (Geldmarktoder
Rentenfonds und / oder
einen Absolute Return-Ansatz
verfolgende Fonds)
Verzinsliche Wertpapiere, unter
anderem inflationsgebundene
Instrumente, variabel verzinsliche
Anleihen und
Wandelschuldverschreibungen,
Mortgage Backed Securities, Asset
Backed Securities, OGAW oder
OGA, Einlagen,
Geldmarktinstrumente
Anlageschwerpunkt Inflationsindexierte
Rentenpapiere und synthetische
inflationsgeschützte Wertpapiere
Inflationsindexierte Rentenpapiere,
welche von Regierungen und
börsengelisteten Unternehmen
eines OECD-Mitgliedstaats oder
eines EU-Mitglied ausgegeben oder
garantiert werden
Garantie /
Wertsicherung /
keine keine
Benchmark
(Vergleichsindex)
keine keine
Bonität
(Kreditwürdigkeit)
Investment Grade Rating Rating von mindestens BBB-
(Standard & Poor’s) bzw. BBB- (Fitch)
oder Baa3 (Moody’s) bewertet sind
oder ein gleichwertiges Rating
Regionale
Ausrichtung
Eurozone Eurozone
Emerging Markets max. 10 % des Fondsvermögens max. 10 % des Teilfondsvermögens
Fremdwährungen zulässig zulässig
Zielfonds max. 10 % des Fondsvermögens max. 10 % des Teilfondsvermögens
Derivate (abgeleitete
Finanzinstrumente)
zulässig zulässig
Duration
(durchschnittliche,
barwertgewichtete
Restlaufzeit)
3 bis 9 Jahre 0 bis 20 Jahre
Risiko-Ertrags-
Indikator (Maß für die
Schwankungsanfälligkeit
des Fondsanteilwerts)
4
4
Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale
Allianz Inflationsschutz Allianz Global Investors Fund –
Allianz Euro Inflation-linked Bond
Anteilklasse A (EUR) A (EUR)
Ausgabeaufschlag
(aktuell erhoben /
maximal möglich)
3,00 % / 4,00 % 3,00 % / 5,00 %
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Allianz Inflationsschutz Allianz Global Investors Fund –
Allianz Euro Inflation-linked Bond
Pauschalvergütung
p.a.
(aktuell erhoben /
maximal möglich)
0,99 % / 0,99 % 0,99 % / 1,40 %
Erfolgsabhängige
Vergütung p.a.
(aktuell erhoben /
maximal möglich)
n.a. n.a.
Luxemburgische Taxe
d’Abonnement p.a.
0,05 % 0,05 %
Total-Expense-Ratio
(Gesamtkostenquote)
1,04 % 1,04 %
Ertragsverwendung /
Stichtag
ausschüttend / 15. April ausschüttend / 15. Dezember
Mindestanlagesumme keine keine
Rechtsform Fonds commun de placement
(FCP)
Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV)
Rechte der
Anteilinhaber
Anteilinhaber haben kein
Mitbestimmungsrecht
Anteilinhaber sind Aktionäre der
Gesellschaft und haben ein
Mitbestimmungsrecht
Fondsmanager Allianz Global Investors
Europe GmbH,
Zweigniederlassung
Frankreich
Allianz Global Investors Europe
GmbH, Zweigniederlassung
Frankreich
Depotbank State Street Bank Luxembourg
S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
Register- und
Transferstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
RBC Investor Services Bank S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember 30. September
Gesetzliche Verkaufsunterlagen
Diesem Schreiben ist jeweils das derzeit aktuelle Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung.
Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgi-regulatory.eu für Sie bereit.
Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar (nur in englischer Sprache).
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Elizabeth Corley (CEO), Dr. Markus
Kobler, Daniel Lehmann, Michael Peters,
Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross
Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Inflationsschutz im Zuge der Fondsverschmelzung Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des Allianz Inflationsschutz ab dem 11. November 2014 an das des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen
Verkaufsprospekts des Allianz Inflationsschutz.
Kauf weiterer Anteile am Allianz Inflationsschutz
Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Inflationsschutz wird am 2. Oktober 2014 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die bis zum 1. Oktober 2014 bis 7.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 1. Oktober 2014 ausgeführt. Verkauf von Anteilen am Allianz Inflationsschutz Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Inflationsschutz ist bis zum 17. November 2014 bis 7.00 Uhr (MEZ) – wie gewohnt kostenfrei – möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 17. November 2014 abgerechnet. Ab dem 18. November 2014 wird die Anteilrücknahme eingestellt. Verkauf von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond nach dem Verschmelzungsstichtag Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden.
Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflationlinked Bond im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Inflationsschutz gutgeschrieben.
Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am Allianz Inflationsschutz durch den Anteilpreis des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.
Am Verschmelzungsstichtag wird der Allianz Inflationsschutz etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres ausschütten.
Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.
Steuerneutrale Fondsverschmelzung
Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Inflationsschutz gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Allianz Inflationsschutz für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors Europe GmbH
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Inflation-linked Bond Anteilklasse A
(EUR)
ISIN:
LU0988442017
WKN:
A1W7SF
Verwaltet durch Allianz Global Investors Europe GmbH, Teil von Allianz Global Investors Ziele und Anlagepolitik Die Anlagepolitik zielt darauf ab, über einen empfohlenen Anlagehorizont ein reales Kapitalwachstum in EUR zu erwirtschaften. Der Teil-Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem inflationsgebundenen, auf Euro lautenden Anleihen an.
Wir investieren mindestens 70 % des Teil-Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, unter anderem in inflationsgebundene Instrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wandelanleihen, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften von Ländern begeben oder garantiert sind oder von börsennotierten Unternehmen eines OECD- oder EU-Mitgliedstaates.
Mindestens 51 % der genannten Wertpapiere werden in inflationsgebundenen, auf EUR lautenden Instrumenten angelegt. Wir können das Vermögen des Teil-Fonds in verzinsliche Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s), BBB- (Fitch) oder Baa3 (Moody’s) oder eine gleichwertige Bewertung einer anderen anerkannten Rating-Agentur hatten oder die kein Rating aufweisen, nach Ansicht des Anlageverwalters jedoch bei einer Bewertung durch eine anerkannte Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating, wie hierin beschrieben, erhalten würden. Wir können bis zu 10 % des Teil-Fondsvermögens in Mortgage Backed Securities (MBS) oder Asset Backed Securities (ABS) anlegen, wenn diese zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s), BBB- (Fitch) oder Baa3 (Moody’s) oder eine gleichwertige Bewertung einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Bis zu 10 % des Teil- Fondsvermögens dürfen in verzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern investiert werden. Bis zu 10 % des Teil- Fondsvermögens dürfen in OGAW oder OGA einschließlich Geldmarktfonds angelegt werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % des Fondsvermögens begrenzt.
Die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) der Teil- Fondsanlagen soll zwischen null und zwanzig Jahren betragen.
Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.
Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus.
Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mindestens mit einem mittelfristigen Anlagehorizont investiert werden.
Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden. Risiko- und Ertragsprofil ? Typischerweise geringere Rendite ? Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite ? Höheres Risiko ? 1 2 3 4 5 6 7 Dieser Risiko- und Ertragsindikator wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit berechnet. Er erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage. Warum ist der Fonds in dieser Kategorie?
Fonds der Kategorie 4 hatten in der Vergangenheit eine mittlere Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Kategorie 4 mittleren Preisbewegungen ausgesetzt sein. Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig durch den Risiko-Ertrags-Indikator erfasst: Wir können direkt oder indirekt einen wesentlichen Anteil des Fonds in verzinsliche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente anlegen. Sofern deren Aussteller insolvent wird oder in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, kann das Kapital und/oder die Zinsen nicht oder nicht vollständig zurückgezahlt werden und/oder deren Wert kann fallen.
Kosten
Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet.
Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage
beschränken. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor Auszahlung Ihres Rückgabeerlöses abgezogen werden darf. 5,00% 0,00% Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 1,04% Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger.
Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Berater.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Sie beinhalten keine Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds.
Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts. Wertentwicklung in der Vergangenheit Wir haben noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen. Daher können wir Ihnen noch keine nützlichen Angaben über die frühere Wertentwicklung präsentieren. Praktische Informationen Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.A. Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahresund Halbjahresbericht in Englisch und Deutsch bei Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg anfordern oder unter www.allianzglobalinvestors.de erhalten.
Die Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds (einschließlich weiterer Anteilklassen des Fonds) finden Sie unter www.allianzglobalinvestors.de.
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. Dies kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben.
Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Allianz Global Investors Europe GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Der Fonds ist ein Teilfonds von Allianz Global Investors Fund (der „Umbrella-Fonds“). Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen. Bei dem Tausch fällt der Ausgabeaufschlag an. Die Vermögensgegenstände jedes Teilfonds sind getrennt von den übrigen Teilfonds. Der Prospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds des Umbrella-Fonds.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Allianz Global Investors Europe GmbH ist als OGAWKapitalverwaltungsgesellschaft sowie als AIFKapitalverwaltungsgesellschaft gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Allianz Global Investors Europe GmbH hat unter anderem in Luxembourg eine Zweigniederlassung errichtet, die Allianz Global Investors Europe GmbH , Zweigniederlassung Luxembourg, für deren Überwachung – je nach zugewiesen der Zuständigkeit – entweder die Commission de Surveillance du Secteur Financier oder die BaFin verantwortlich ist.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02.10.2014