Alceda hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 02. Juni 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | WKN | Aufnehmender Fonds | WKN |
|---|---|---|---|
| QCP Funds – RiskProtect III | A0YAJZ | QCP Funds – RiskProtect III Plus | A1JNET |
Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 21. Mai 2014 stattfinden. Rücknahmen sind über die FFB noch bis zum 16. Mai 2014 möglich.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Alceda Fund Management S.A.
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B-123356
Mitteilung an die Anteilinhaber des
QCP Funds – RiskProtect III
(ISIN/WKN: LU0448548304/A0YAJZ)
QCP Funds – RiskProtect III Plus
(ISIN/WKN: LU0702030577 / A1JNET)
Die Anteilinhaber des QCP Funds (der „Fonds“) mitsamt seinen beiden Teilfonds QCP Funds – RiskProtect III und QCP Funds – RiskProtect III Plus (die „Teilfonds“), die von der Alceda Fund Management S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet werden, werden hiermit über nachfolgende Änderungen unterrichtet:
Um im Interesse der Anleger eine wirtschaftlichere Verwaltung des Fondsvermögens zu ermöglichen, hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen die Aktiva und Passiva des Teilfonds QCP Funds – RiskProtect III
(ISIN/WKN: LU0448548304/A0YAJZ), mit Wirkung zum 2. Juni 2014 (00:00 MEZ) („Fusionsdatum“) auf den QCP Funds – RiskProtect III Plus (ISIN/WKN: LU0702030577 / A1JNET) („aufnehmender Teilfonds“) zu übertragen.
Gebührenänderung
Durch die Fusion treten für den untergehenden Teilfonds die nachfolgenden Änderungen in der maßgeblichen tatsächlichen teilfondsspezifischen Vergütungs- und Gebührenregelung ein:
Untergehende Anteilklasse des
QCP Funds – RiskProtect III
Aufnehmende Anteilklasse des
QCP Funds – RiskProtect III Plus
Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,12% p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlich täglich ermittelten Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch 10.000,- Euro p.a.
Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,37% p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlich täglich ermittelten Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch 10.000,- Euro p.a. bezogen auf den der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Anteil.
Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung („Performance Fee“) sofern die positive Wertentwicklung des Netto-Teilfondsvermögens den EONIA plus 3% p.a. übersteigt (Hurdle Rate). Die Performance Fee beläuft sich auf 15% des Vermögenszuwachses um den die Hurdle Rate übertroffen wird.
Die Performance-Fee geht zu Lasten des Teilfonds-vermögens und wird am Ende des Berechnungszeitraumes ausgezahlt. Der Berechnungszeitraum umfasst ein Halbjahr.
Der Vermögenszuwachs wird auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilwerte, des Netto-Teilfondsvermögens, das dieser Anteilwertentwicklung zugrunde liegt, der Hurdle Rate und unter Berücksichtigung eines historischen Höchststandes während einem vorhergehenden Berechnungszeitraum (High Watermark) ermittelt. Eine etwaige Performance Fee wird bewertungstäglich ermittelt und abgegrenzt, sofern der Anteilpreis über der High Watermark liegt.
Eine etwaige Unterschreitung der Hurdle Rate am Ende eines vorhergehenden Berechnungszeitraumes muss im folgenden Berechnungszeitraum nicht aufgeholt werden.
Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung („Performance Fee“) sofern die Wertentwicklung des Netto-Teilfondsvermögens eine Hurdle Rate von 5% p.a. übersteigt (Hurdle Rate). Die Performance Fee beläuft sich auf 15% des Vermögenszuwachses um den die Hurdle Rate übertroffen wird.
Die Performance-Fee geht zu Lasten des Teilfonds-vermögens und wird am Ende des Berechnungszeitraumes ausgezahlt. Der Berechnungszeitraum umfasst ein Halbjahr.
Der Vermögenszuwachs wird auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilwerte, des Netto-Teilfondsvermögens, das dieser Anteilwertentwicklung zugrunde liegt, der Hurdle Rate und unter Berücksichtigung eines historischen Höchststandes während einem vorhergehenden Berechnungszeitraum (High Watermark) ermittelt. Eine etwaige Performance Fee wird bewertungstäglich ermittelt und abgegrenzt, sofern der Anteilpreis über der High Watermark liegt.
Eine etwaige Unterschreitung der Hurdle Rate am Ende eines vorhergehenden Berechnungszeitraumes muss im folgenden Berechnungszeitraum nicht aufgeholt werden.
Anlagepolitik:
Die Anleger des untergehenden Fonds werden darüber informiert, dass die Anlagepolitik des aufnehmenden Fonds sich durch folgende Ergänzung vom untergehenden Teilfonds unterscheidet:
„Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen überwiegend in fest und variabel verzinsliche Euro-Anleihen hoher Bonität sowie in auf Euro lautende liquide Mittel zu investieren.
Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch fest und variabel verzinsliche Anleihen, welche auf eine andere Währung als Euro lauten, erworben werden. Die Restlaufzeit der Anleihen soll dabei, unabhängig von der jeweiligen Währung, zum Zeitpunkt der Investition 10 Jahre nicht übersteigen.“
Der Nettoinventarwert des Investment QCP Funds – RiskProtect III wird letztmalig am 30. Mai 2014 berechnet und veröffentlicht.
Das Umtauschverhältnis wird am Fusionsdatum aufgrund der Nettovermögenswerte vom 30. Mai 2014 festgesetzt und in einer separaten Publikation den Anteilinhabern mitgeteilt. Eventuell entstehende Differenzen werden durch einen Barausgleich abgegolten.
Die Verschmelzung der fusionierenden Teilfonds erfolgt für die Anleger ohne weitere Kosten, als jene, die zur Deckung der Auflösungskosten einbehalten werden. Die Kosten des Abschlussprüfers werden von dem einzubringenden
Teilfonds getragen.
Die Durchführung der Verschmelzung wird vom zuständigen Wirtschaftsprüfer geprüft und bestätigt. Dieser Bericht ist auf Anfrage der durch die Verschmelzung betroffenen Anleger bei der Verwaltungsgesellschaft unter der oben angeführten Adresse kostenlos erhältlich.
Alle Änderungen sind dem neuen Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement zu entnehmen. Diese Dokumente können bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. unter der oben angeführten Adresse angefordert werden.
Von den Änderungen betroffene Anteilinhaber, die hiermit nicht einverstanden sind, können bis zum 23. Mai 2014 (11:00 MEZ) ihre Anteile kostenfrei bei der Register- und Transferstelle bzw. Depotbank sowie bei den Zahlstellen zurückgeben bzw. kostenfrei in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Die vorgenannten Änderungen treten zum 2. Juni 2014 (00:00 MEZ) in Kraft.
Luxemburg, im April 2014
Alceda Fund Management S.A.
