Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds voraussichtlich zum 31. Dezember 2012 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
Fondsname Real Estate MK – amandea Immobilienportfolio, WKN A A0YEK3, ISIN LU0465443157
Die letzte Ausgabe sowie die letzte Rücknahme von Anteilen über die FFB hat bereits stattgefunden.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
____________________________________________________________________________________
Alceda Fund Management S.A.
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B-123356
Mitteilung an die Anteilinhaber des Real Estate MK
Teilfonds:
Real Estate MK – amandea Immobilienportfolio
(ISIN/WKN: LU0465443157/A0YEK3 und LU0465443314/A0YEK4)
Real Estate MK – Global Immo Flexibel
(ISIN/WKN: LU0487272477/A1CTWT)
Die Anteilinhaber des Real Estate MK (der „Fonds“) mitsamt seinen bestehenden Teilfonds Real Estate MK – amandea Immobilienportfolio und Real Estate MK – Global Immo Flexibel (die „Teilfonds“) werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass aufgrund des geringen Volumens der Teilfonds der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) beschlossen hat, den Fonds mit seinen beiden Teilfonds mit Wirkung zum 08. November 2012 zu schließen und in Liquidation zu setzen („Liquidationstag“).
Vor diesem Hintergrund wurde zum Schutze der Interessen der Anleger die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen mit gleichem Datum eingestellt. Zudem hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwertes mit Wirkung zum 30. November 2012 einzustellen, sodass der letzte offizielle Nettoinventarwert der Teilfonds per 29. November 2012 ermittelt wurde.
Den Anteilinhabern wird nach vollständiger Veräußerung der Teilfondsportfolios in den kommenden Tagen eine Vorauszahlung auf den Liquidationserlös in Höhe von 95% des indikativen Liquidationserlöses ausgezahlt.
Die Kosten, welche im Zuge der Liquidation anfallen, werden vollständig vom Initiator des Fonds getragen.
Nach Abschluss des Liquidationsverfahren (voraussichtlich zum 31. Dezember 2012, „Auflösungstag“) und Prüfung des Liquidationserlöses wird den Anteilinhabern der eventuelle Restbetrag aus dem Liquidationserlös ausgezahlt.
Als Liquidator des Fonds fungiert die Alceda Fund Management S.A., welche in diesem Zusammenhang durch Herrn Uwe Krönert, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, repräsentiert wird.
Luxemburg, im Dezember 2012
