Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 17. Juni 2013 liquidiert wurden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| NV Strategie Fonds – Konservativ P | A0DQUW | LU0212363658 |
| NV Strategie Fonds – Konservativ P0A | A0MRU0 | LU0319455936 |
Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Alceda Fund Management S.A.
société anonyme
Gesellschaftssitz: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S Luxembourg B 123.356
Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens NV Strategie Fonds
Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. (die “Verwaltungsgesellschaft”), der
Verwaltungsgesellschaft des NV Strategie Fonds (der “Fonds”), eines fonds commun de placement
gemäß den Bestimmungen von Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen), hat am 17. Juni 2013 beschlossen, den Teilfonds NV Strategie Fonds –
Konservativ (der “Teilfonds”) und damit den Fonds gemäß den Bestimmungen von Artikel 16
“Auflösung des Fonds und von Teilfonds” des Verwaltungsreglements des Fonds aus
wirtschaftlichen Gründen mit Wirkung zum 17. Juni 2013 aufzulösen und anschließend zu
liquidieren. Als Liquidator des Fonds wurde die Verwaltungsgesellschaft bestimmt.
Weiterhin hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft am 17. Juni 2013 beschlossen, die
Rücknahme der Anteile des Teilfonds während der Liquidation mit Wirkung zum 17. Juni 2013
einzustellen, um einer Ungleichbehandlung der Anleger entgegenzuwirken.
Nach dem 17. Juni 2013 wird die MM Warburg & CO Luxembourg S.A. als Depotbank des
Fonds den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten sowie aller ausstehenden Kosten
(der “Netto Liquidationserlös”), im Einvernehmen mit der Verwaltungsgesellschaft unter die
Anteilinhaber im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Der Netto-Liquidationserlös, der
nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird
von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber
bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt. Dieser Betrag verfällt, wenn er nicht
innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert wird.
Luxemburg, im Juni 2013
