Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 6. Mai 2015 liquidiert werden. Die gesamten Fonds werden folglich aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet.
| Fondsname | ISIN |
|---|---|
| SISF Hong Kong Dollar Bond B thesaurierend | LU0149525353 |
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wird von der FFB am 28. April 2015 eingestellt.
Der Liquidationserlös wird der Referenzbankverbindung der Kunden gutgeschrieben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot:plus eingerichtet haben, erhalten die Überweisung des Liquidationserlöses zu Gunsten ihres jeweiligen Abwicklungskontos.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Schroder International Selection Fund – Auflösung einiger Anteilsklassen
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) des Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) ist nach seiner Analyse und Überprüfung zu dem Schluss gekommen, dass mehrere Anteilsklassen (die im Anhang zu diesem Anschreiben aufgeführten „Anteilsklassen“) für eine kosteneffektive Verwaltung zu klein sind und in der näheren Zukunft voraussichtlich nicht wachsen werden. Daher hat der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilsinhaber und gemäß Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) beschlossen, diese Anteilsklassen zum 6. Mai 2015 (das „Datum des Inkrafttretens“) aufzulösen.
Wenn Sie Ihre Anteile vor dem Datum des Inkrafttretens in Anteile eines anderen Fonds von Schroders umtauschen möchten, können Sie das jederzeit vor Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 5. Mai 2015 (die „Handelsfrist“) tun. Wenn Sie weitere Informationen über die sonstigen in der Fondspalette von Schroders verfügbaren Fonds wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Sie können Ihre Anteile auch vor dem Datum des Inkrafttretens zu einem beliebigen Zeitpunkt vor Ablauf der Handelsfrist zurücknehmen lassen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Rücknahme- oder Umtauschanweisungen vor Ablauf der Handelsfrist bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen.
Wir werden Ihre Anweisungen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts gebührenfrei ausführen.
Beachten Sie bitte, dass einige Vertriebsstellen, Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare
Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Des Weiteren gelten bei den örtlichen Beauftragten möglicherweise frühere örtliche Uhrzeiten für die Handelsfrist als in Luxemburg. Wir empfehlen Ihnen, dies mit diesen Beauftragten zu klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor Ablauf der Handelsfrist bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen.
Alle Positionen, die Sie am Datum des Inkrafttretens an einer der Anteilsklassen halten, werden zum an diesem Tag geltenden Nettovermögenswert pro Anteil aufgelöst, und die Erlöse werden Ihnen gemäß den Zahlungsanweisungen, die wir für Ihr Konto in unseren Akten haben, übertragen. Die Zahlung der Liquidationserlöse erfolgt mit Valuta zum 11. Mai 2015. Die Zahlung erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, und es werden keine Gebühren berechnet, die anderenfalls eventuell angefallen wären. Die Erlöse aus der Auflösung, die nach Abschluss der Auflösung nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden konnten, werden in deren Namen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie von den Anteilsinhabern über einen Zeitraum von 30 Jahren jederzeit in Anspruch genommen werden können. Nach diesem Zeitraum gehen sie in das Eigentum des Staates Luxemburg über.
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Sollten sich Ihre Zahlungsanweisungen als ungültig erweisen, werden wir Sie kontaktieren, um neue Anweisungen einzuholen.
Wir hoffen, dass Sie sich weiterhin für Investitionen bei Schroders entscheiden. Wenn Sie weitere Informationen über die sonstigen in der Fondspalette von Schroders verfügbaren Fonds wünschen oder Fragen zu den Auflösungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Zeichnungsberechtigter
Marco Zwick
Zeichnungsberechtigter
