Schroder hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 19. August 2015 liquidiert werden.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| SISF Global Managed Currency (USD) A thesaurierend | A0RNE2 | LU0428345135 |
| SISF Global Managed Currency (EUR) A thesaurierend | A0RNFA | LU0428346026 |
| SISF Global Managed Currency (EUR) A ausschüttend | A0RNFB | LU0428346299 |
Die letzte Ausgabe von Anteilen den vorab genannten Fonds wird über die FFB am 05. August 2015 stattfinden. Fondsanteile können bis zum 11. August 2015 über die FFB zurückzugeben werden.
Liquidationserlöse werden der jeweiligen Referenzbankverbindung der Kunden gutgeschrieben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Überweisung des Liquidationserlöses zu Gunsten ihres jeweiligen Abwicklungskontos.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Schroder International Selection Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B. 8202
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden
17. Juli 2015
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Schroder International Selection Fund – Global Managed Currency
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) von Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) beschlossen hat, den Global Managed Currency Fund (der „Fonds“), an dem Sie derzeit Anteile halten, aufzulösen.
Der Grund hierfür ist, dass der Verwaltungsrat nach einer Analyse und Überprüfung zu dem Schluss gekommen ist, dass der Fonds für eine kosteneffektive Verwaltung zu klein ist. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass sein Volumen in absehbarer Zeit steigen wird. Das verwaltete Vermögen des Fonds belief sich zum 29. Mai 2015 auf ca. 15,9 Mio. US-Dollar. Daher wird der Fonds im Interesse der Anteilsinhaber und gemäß Artikel 5 der Satzung und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) aufgelöst.
Einzelheiten zu den von der Auflösung betroffenen Anteilsklassen sind am Ende dieses Schreibens aufgeführt.
Kosten
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, trägt die durch die Auflösung entstehenden Kosten, einschließlich der Rechts- und Regulierungsgebühren, nicht jedoch die marktbezogenen Transaktionskosten in Verbindung mit der Veräußerung der Anlagen des Fonds.
Steuerlicher Status
Diese Auflösung oder eine Rückgabe von Anteilen im Vorfeld der Auflösung kann einen Einfluss auf den steuerlichen Status Ihrer Anlage haben. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unabhängigen professionellen Rat in diesen Angelegenheiten einzuholen.
Datum des Inkrafttretens
Der Fonds wird am 19. August 2015 aufgelöst (das „Datum des Inkrafttretens“).
Rücknahme Ihrer Anteile oder Umtausch in einen anderen Fonds von Schroders vor der Auflösung Wenn Sie Ihre Anteile vor der Auflösung zurückgeben wollen oder in Anteile eines anderen Fonds von Schroders umtauschen möchten, können Sie dies jederzeit vor Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 18. August 2015 tun. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Anweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen. Wir werden Ihre Anweisungen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts gebührenfrei ausführen.
Beachten Sie bitte, dass einige Vertriebsstellen, Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Des Weiteren gelten bei den örtlichen Beauftragten möglicherweise frühere örtliche Uhrzeiten für den Handelsschluss als für den Fonds in Luxemburg. Wir empfehlen Ihnen, dies mit diesen Beauftragten zu klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen.
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Der Fonds wurde für Zeichnungen durch neue Anleger geschlossen. Damit ausreichend Zeit für die Vornahme von Änderungen an Sparplänen und ähnlichen Instrumenten zur Verfügung steht, werden Zeichnungen und Umtauschtransaktionen in den Fonds von bestehenden Anteilsinhabern bis zum 12. August 2015 (Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 12. August 2015) angenommen.
Ihre Anteile bei Auflösung
Alle Positionen, die Sie am Datum des Inkrafttretens am Fonds halten, werden zum an diesem Tag geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, und die Erlöse werden Ihnen gemäß den Zahlungsanweisungen, die wir für Ihr Konto in unseren Akten haben, zugesendet. Diese Zahlungen für Rücknahmen erfolgen mit Valuta zum 24. August 2015. Die Rücknahme erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, und es werden keine Rücknahmegebühren berechnet, die anderenfalls eventuell angefallen wären. Die Erlöse aus der Auflösung oder aus Rücknahmen, die nach Abschluss der Auflösung nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden konnten, werden in deren Namen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie von Ihnen über einen Zeitraum von 30 Jahren jederzeit in Anspruch genommen werden können. Nach diesem Zeitraum gehen sie in das Eigentum des Staats über.
Sollten sich Ihre Zahlungsanweisungen als ungültig erweisen, werden wir Sie kontaktieren, um neue Anweisungen einzuholen.
Wir hoffen, dass Sie nach der Auflösung des Fonds weiterhin bei Schroders investiert bleiben. Wenn Sie weitere Informationen über die sonstigen in der Fondspalette von Schroder International Selection Fund verfügbaren Fonds wünschen oder Fragen zur Auflösung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Cord Rodewald Zeichnungsberechtigter
Nathalie Wolff Zeichnungsberechtigte
Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland
UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main
Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main
Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland eingereicht werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden.
Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.
