BNY hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 31.07. 2015 liquidiert werden.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C USD | 930946 | LU0105925001 |
| BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C EUR | A0D9GZ | LU0214896200 |
| BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd D | A0JDHL | LU0243917100 |
Die letzte Ausgabe von Anteilen der vorab genannten Fonds über die FFB fand bereits statt. Fondsanteile können bis zum 21.07. 2015 über die FFB zurückzugeben werden.
Liquidationserlöse werden der jeweiligen Referenzbankverbindung der Kunden gutgeschrieben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Überweisung des Liquidationserlöses zu Gunsten ihres jeweiligen Abwicklungskontos.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
BNY MELLON COMPASS FUND
(die ”Gesellschaft”)
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d’Investissement à Capital Variable, SICAV)
Sitz: European Bank and Business Center, 6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg Nr. B 67 580
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen hat, das Produktangebot innerhalb der Fondsfamilie der Gesellschaft anzupassen.
Der Verwaltungsrat hat den Beschluss gefasst, den Teilfonds BNY Mellon Compass Fund:
Global Emerging Markets Fund (nachstehend der “Teilfonds”) mit Wirkung vom 31. Juli 2015 aufzulösen.
Dieser Beschluss basiert auf Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit dem entsprechenden Wortlaut im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.
Begründung: Der Verwaltungsrat wurde informiert daß mehrere Großanleger beabsichtigen, ihre Anteile zurückzugeben. Infolgedessen wird das Nettovermögen des Teilfonds auf ein Niveau fallen, auf dem es sich zunehmend schwierig gestaltet, das Produkt in wirtschaftlich effizienter Weise zu betreiben, und das somit eine Rationalisierungsmaßnahme erforderlich macht.
Die Ausgabe von Anteilen am Teilfonds wird mit sofortiger Wirkung ausgesetzt.
Anteilinhaber haben bis zum 24. Juli 2015, 16.00 Uhr MEZ, weiterhin die Möglichkeit, kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile bzw. den Umtausch ihrer Anteile in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft zu beantragen. Bei Anteilinhabern, die keine entsprechenden Anweisungen erteilen, erfolgt eine automatische Rücknahme ihrer Bestände zum 31. Juli 2015 und eine Auszahlung der entsprechenden Liquidationserlöse mit Wertstellung zum 5. August 2015. Die im Zusammenhang mit dieser Vorgehensweise entstehenden Kosten werden vom Teilfonds getragen und werden zur Sicherstellung einer Gleichbehandlung der Anleger entsprechend abgegrenzt.
Mit Wirkung vom heutigen Tage kann der Teilfonds Barmittel und Geldmarktinstrumente in unbegrenzter Höhe halten, wenn der nachgeordnete Fondsmanager dies als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet.
Mit freundlichen Grüßen
BNY Mellon Compass Fund, Société d’Investissement à Capital Variable
Luxemburg, 30. Juni 2015
Im Namen des Verwaltungsrats
