Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) A | 930977 | LU0106251654 |
Käufe und Verkäufe von Anteilen des Fonds sind nicht mehr möglich.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DER MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
Sehr geehrter Anteilinhaber,
dieses Schreiben richtet sich an Sie als Anteilinhaber des Morgan Stanley Investment Funds Euro Liquidity Fund (der „FONDS”).
Wir teilen Ihnen hiermit mit, dass der Verwaltungsrat der GESELLSCHAFT (der „VERWALTUNGSRAT“) beschlossen hat, den FONDS für jede/n weitere/n Zeichnung, Umtausch und Übertragung zu schließen.
Der VERWALTUNGSRAT hat festgestellt, dass der Nettoinventarwert des FONDS angesichts der gegenwärtigen Marktsituation eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung des FONDS nicht länger ermöglicht.
Infolge dessen hat der VERWALTUNGSRAT unter Berücksichtigung der gegenwärtigen monetären Situation im Hinblick auf die Euro-Kurse beschlossen, den FONDS aus Gründen wirtschaftlicher Rationalisierung gemäß Artikel 24 der Satzung der GESELLSCHAFT (die „SATZUNG“) aufzulösen und alle Anteile des FONDS in Übereinstimmung mit den in Abschnitt 3.1. „Allgemeine Informationen“ des Prospekts der GESELLSCHAFT (der „PROSPEKT“) beschriebenen Verfahren zwangsweise zurückzunehmen.
Die Schließung des FONDS für jegliche Zeichnung, einschließlich jeden Umtausch und jede Übertragung in den FONDS wurde am Mittwoch, den 3. September 2014 wirksam. Die zwangsweise Rücknahme aller Anteile des FONDS erfolgt am Donnerstag, den 11. September 2014 (das „WIRKSAMKEITSDATUM“) zu einem Preis, der auf dem Nettoinventarwert je Anteil (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kurse und Kosten, zu denen die Vermögensanlagen realisiert werden können) beruht, der zum Bewertungszeitpunkt an diesem Tag in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Bestimmungen des PROSPEKTS und der SATZUNG berechnet wurde (der „RÜCKNAHMEPREIS“). Die Liquidationskosten trägt die VERWALTUNGSGESELLSCHAFT des FONDS.
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Die Zahlung für Ihre zurückgenommenen Anteile wird von der GESELLSCHAFT in der maßgeblichen REFERENZWÄHRUNG des FONDS, falls anwendbar, spätestens innerhalb eines GESCHÄFTSTAGES nach dem WIRKSAMKEITSDATUM vorgenommen. Nach Zahlung des Rücknahmepreises haben Sie keine weitere Beteiligung an dem FONDS und keine diesbezüglichen Ansprüche gegen die GESELLSCHAFT oder ihre Vermögenswerte mehr.
Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass ihr Recht auf Rückgabe oder Umtausch ihrer Anteile nicht von dieser Entscheidung betroffen ist und Anteilinhaber ihre Anteile bis einschließlich 13:00 Uhr MEZ am 11. September 2014 kostenlos zurückgeben oder umtauschen können. Es wird kein RÜCKNAHMEABSCHLAG erhoben.
***
Sofern der Kontext nichts anderes erfordert, haben die in dieser Mitteilung verwendeten Begriffe in Großbuchstaben die Bedeutung, die ihnen im aktuellen PROSPEKT zugewiesen wird.
Der VERWALTUNGSRAT übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen.
Der PROSPEKT und die WESENTLICHEN ANLEGERINFORMATIONEN (Key Investor Information Document) sind für die Anleger kostenlos am Sitz der GESELLSCHAFT oder bei den Niederlassungen ihrer ausländischen Vertreter erhältlich.
Bitte kontaktieren Sie bei Fragen oder Anliegen zu dieser Mitteilung die GESELLSCHAFT an ihrem Sitz in Luxemburg, die VERWALTUNGSGESELLSCHAFT der GESELLSCHAFT oder den Vertreter der GESELLSCHAFT in Ihrem Land. Sie sollten sich über die steuerlichen Folgen des Vorgenannten in dem Land Ihrer jeweiligen Staatsangehörigkeit, Ihrer Ansässigkeit oder Ihres Wohnsitzes informieren und gegebenenfalls Rat einholen.
Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main, sind der aktuelle Prospekt und die jeweiligen aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Satzung und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht einsehbar und kostenlos erhältlich.
Luxemburg, 5. September 2014
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Im Auftrag der GESELLSCHAFT
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (ACD) LIMITED
