Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 04. Dezember 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Lingohr Japan Equity Inhaber-Anteile | 975714 | DE0009757146 |
Die letzte Ausgabe findet über die FFB am 21. Mai 2015 statt. Die letzte Rücknahme findet über die FFB am 30. November 2015 statt.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Wichtiger Hinweis für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens
Lingohr Japan Equity
(ISIN: DE0009757146 / WKN: 975714)
Kündigung der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens
Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH kündigt gemäß § 99 Abs. 1 KAGB und § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen hiermit die Verwaltung des OGAWSondervermögens Lingohr Japan Equity (WKN: 975714) zum 04.12.2015.
Die Anzahl der umlaufenden Anteile des Sondervermögens konnte sich seit längerer Zeit nicht nennenswert steigern. Das Fondsvolumen ist zu gering, um eine wirtschaftliche Verwaltung des Fonds dauerhaft zuzulassen und führt zu einer steigenden Kostenbelastung für die verbleibenden Anleger. Daher hat die Gesellschaft beschlossen, den Fonds aufzulösen.
Die Gesellschaft stellt zum 26.05.2015 die Ausgabe weiterer Anteile des obigen Fonds ein.
Ab diesem Datum werden nur noch die Rücknahmepreise für die genannten Anteile veröffentlicht.
Mit Ablauf des 03.12.2015 wird die Rücknahme der obigen Anteilscheine eingestellt. Am 07.12.2015 geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen zum Zwecke der Auflösung auf die Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über, die den Liquidationserlös den Anteilinhabern anteilig zur Verfügung stellt.
Der Liquidationserlös je Anteil wird im Bundesanzeiger zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Umtauschangebot an die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens Lingohr Japan Equity (WKN: 975714)
Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH bietet den Anteilinhabern des obigen Fonds im Einvernehmen mit dem Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Verwahrstelle an, ihre Anteile zum Anteilwert (einschließlich der aufgelaufenen Erträgnisse) kostenfrei in Anteile des nachfolgend genannten OGAW-Sondervermögens zu tauschen.
Keppler Lingohr Global Equity MC (WKN: A0JDCH)
Das Umtauschrecht kann bis zum 30.11.2015 börsentäglich bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf als Verwahrstelle des Sondervermögens oder über die depotführende Bank der Anteilinhaber ausgeübt werden. Das Umtauschverhältnis wird unter Berücksichtigung der am Tage des Auftragseingangs ermittelten Anteilwerte berechnet. Der Umtausch ist provisions- und spesenfrei, so dass den Anteilinhabern keine Kosten entstehen.
Umtauschverfahren
Der Umtausch erfolgt nur in volle Anteile. Aufträge über anfallende Spitzen werden bei Zuzahlungen und Auszahlungen zum Anteilwert abgerechnet. Für den Umtausch von Anteilen sind folgende Unterlagen erforderlich:
a) ein Antrag des Anteilinhabers an die depotführende Bank.
b) die Angabe, wohin die aus dem Umtausch erworbenen Anteile geliefert werden sollen und wohin ein eventuell verbleibender Spitzenbetrag zu überweisen ist.
Steuerliche Auswirkung
Der Umtausch wird steuerlich wie ein Verkauf und Kauf von Fondsanteilen behandelt. Der im jeweiligen Fondspreis enthaltene Zwischengewinn unterliegt somit der Zinsabschlagsteuer.
Für den Umtausch angebotenes Sondervermögen Für das Sondervermögen
Keppler Lingohr Global Equity MC (WKN: A0JDCH) liegen die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen und der aktuelle Jahresbericht vor, die wir auf Anforderung gerne zusenden.
Düsseldorf, 19.05.2015
Internationale
Kapitalanlagegesellschaft mbH
– Die Geschäftsführung
