Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 04. November 2014 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Bantleon Strategie P | A0RPXY | LU0430091503 |
Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB hat bereits stattgefunden. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 30. Oktober 2014 möglich.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Mitteilung an die Anteilsinhaber des
BANTLEON STRATEGIE PA (ISIN LU0430091503)
Die Anteilsinhaber des BANTLEON ANLEIHENFONDS werden hiermit über folgende Änderungen Auflösung der Anteilsklasse BANTLEON ANLEIHENFONDS – BANTLEON STRATEGIE PA
Vor dem Hintergrund, dass der Teilfonds des BANTLEON ANLEIHENFONDS, BANTLEON
STRATEGIE mit dem Teilfonds BANTLEON TREND verschmolzen werden soll, letzterer Teilfonds jedoch keine Anteile der Klassen mit Namensbestandteil »PA« zur Zeichnung anbietet, hat die Bantleon Invest S.A. (die »Verwaltungsgesellschaft«) mit Beschluss vom 26. September 2014 beschlossen, die Anteilsklasse des BANTLEON ANLEIHENFONDS – BANTLEON STRATEGIE PA (LU0430091503) gemäß III. Ziffer 8 des Verwaltungsreglements des BANTLEON ANLEIHENFONDS mit Wirkung zum 4. November 2014 (der »Stichtag«) zu schließen.
Die Ausgabe der Anteile der Klasse »PA« wurde zum 21. Juli 2014 eingestellt. Die Anteilsinhaber der Anteilsklasse BANTLEON STRATEGIE PA (LU0430091503) haben das Recht, hinsichtlich ihrer Anteile ohne weitere Kosten die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Anteile bis zum Stichtag zu verlangen. Die Anteile der Anteilsinhaber, die bis zum Stichtag kein Gebrauch von ihrem Rückgabe- und Umtauschrecht gemacht haben, werden zu dem am Stichtag gültigen Netto-Vermögenswert zurückgenommen.
Die jeweiligen letzten Jahres- und Halbjahresberichte des BANTLEON ANLEIHENFONDS sowie der aktualisierte Verkaufsprospekt einschließlich des Verwaltungsreglements und die wesentlichen Informationen für den Anleger sind während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei den Vertriebsstellen kostenlos erhältlich bzw. können dort eingesehen werden.
Die Verwaltungsgesellschaft
Luxemburg, im Oktober 2014
