Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 31. Oktober 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund C | 930936 | LU0105915895 |
| BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund D | A0JECX | LU0243918926 |
über die FFB noch bis zum 20. Oktober 2014 möglich.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
BNY MELLON COMPASS FUND
(die ”Gesellschaft”)
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d’Investissement à Capital Variable, SICAV)
Sitz: European Bank and Business Center, 6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg Nr. B 67 580
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen hat, das Produktangebot innerhalb der Fondsfamilie der Gesellschaft anzupassen.
Der Verwaltungsrat hat den Beschluss gefasst, den Teilfonds BNY Mellon Compass Fund: Euro Bond Fund (nachstehend der “Teilfonds”) mit Wirkung vom 31. Oktober 2014 aufzulösen.
Dieser Beschluss basiert auf Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit dem entsprechenden Wortlaut im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.
Begründung: Das Nettovermögen des Teilfonds ist auf ein Niveau gefallen, auf dem es sich zunehmend schwierig gestaltet, das Produkt in wirtschaftlich effizienter Weise zu betreiben, und das somit eine Rationalisierungsmaßnahme erforderlich macht.
Die Ausgabe von Anteilen am Teilfonds ist mit sofortiger Wirkung ausgesetzt worden. Anteilinhaber haben bis zum 24. Oktober 2014, 16.00 Uhr MEZ, weiterhin die Möglichkeit, kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile bzw. den Umtausch ihrer Anteile in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft zu beantragen. Bei Anteilinhabern, die keine entsprechenden Anweisungen erteilen, erfolgt eine automatische Rücknahme ihrer Bestände und eine Auszahlung der entsprechenden Liquidationserlöse mit Wertstellung zum 5. November 2014. Etwaige im Zusammenhang mit dieser Vorgehensweise entstehende Kosten warden vom Teilfonds getragen und werden zur Sicherstellung einer Gleichbehandlung der Anleger entsprechend abgegrenzt.
Mit Wirkung vom heutigen Tage kann der Teilfonds Barmittel und Geldmarktinstrumente in unbegrenzter Höhe halten, wenn der nachgeordnete Fondsmanager dies als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet.
Mit freundlichen Grüßen
BNY Mellon Compass Fund, Société d’Investissement à Capital Variable
Luxemburg, 30. September 2014
Im Namen des Verwaltungsrats
