Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
Fondsname WKN ISIN, Tri Style Fund (T) 798616 AT0000701164, Tri Style Fund (VT) 798617 AT0000701172
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem
Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main 4. Januar 2013
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Mitteilung an die Anleger des
Tri Style Fund
WKN: 798616 / 798617
ISIN: AT0000701164 / AT0000701172
Wir geben bekannt, dass die Fondsbestimmungen des Tri Style Fund (AT0000701164 / AT0000701172) wie unten erläutert mit Billigung der Depotbank und mit Bewilligung der Finanzmarktaufsicht (Österreich) mit Bescheid GZ FMA-IF25 7849/0001-INV/2012 vom 17.07.2012 geändert wurden. Aufgrund der Tatsache, dass der Fonds zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen ist, werden hiermit die Anleger des Tri Style Fund darüber informiert, dass mit Wirkung 13.02.2013 folgende Änderungen in Kraft treten: Veranlagungsgrundsätze / Risikomessmethode des Investmentfonds Die regulatorische Risikomessmethode des Fonds wird vom „Vereinfachten Ansatz“ (Commitment-Ansatz) auf einen „relativen Value at Risk-Ansatz“ umgestellt. Der Grund für die Änderung auf den Value at Risk-Ansatz besteht darin, dass wegen der engen Hedging-Auslegung der CESR-Guideline 10-788 vom 28. Juli 2010 bezüglich der Anerkennung von Hedging, die im österreichischen Investmentfondsgesetz 2011 mit 1. September 2011 umgesetzt wurde, die bisherige Anlagestrategie des Tri Style Fund als Fonds im „vereinfachten Ansatz“ nicht weiter gesetzeskonform umgesetzt werden kann. Damit die notwendige Flexibilität bei Anlageentscheidungen im Rahmen der Fondsstrategie weiter im ausreichenden Maß gewährleistet werden kann, stellt der Wechsel auf den gesetzlich erlaubten relativen Value at Risk-Ansatz die geeignetste Risikomessmethode dar. Aus diesem Grund wird für den Tri Style Fund ab 13.02.2013 als Risikomessmethode ein relativer Value at Risk-Ansatz verwendet. Der zuordenbare Risikobetrag für das Marktrisiko,
ermittelt als Value-at-Risk-Wert von im Fonds getätigten Veranlagungen, ist auf maximal das Zweifache des Risikobetrages einer zugehörigen derivatefreien Benchmark beschränkt. Der Investmentfonds orientiert sich an folgender Benchmark: 75% MSCI World EUR und 25% JPM GBl GBI Global Unhedged in EURDie geänderte Risikomessmethode kann bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Informationsstelle kostenlos erfragt werden. Anleger, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 12.02.2013 die Rücknahme aller oder eines Teiles ihrer Anteile zum Anteilswert bei Ihrer depotführenden Bank (Ihrem Kundenbetreuer) verlangen.
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Bei der Informationsstelle, der Zahlstelle, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft sind ab dem 12.02.2013 der aktualisierte Prospekt (inkl. Fondsbestimmungen) und die „Wesentlichen Anlegerinformationen (KID)“ kostenlos erhältlich. Wien, am 04.01.2013 Verwaltungsgesellschaft:
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
A-1030 Wien
Informationsstelle:
DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
D-82049 Pullach
Zahlstelle:
BHF-BANK Aktiengesellschaft
Bockenheimer Landstraße 10
D-60323 Frankfurt am Main
Depotbank:
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Hypo-Passage 1
A-6900 Bregenz
