Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
Fondsname WKN ISIN HRK INVEST – TACTICAL ALLOCATION P A0M6Q9 LU0328332332
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main 10. Dezember 2012
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AXXION S.A.
1B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxemburg B 82 112
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES FONDS
HRK INVEST mit den Teilfonds
HRK INVEST – VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G (Anteilklasse P LU0324374437)
HRK INVEST – VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H (Anteilklasse P LU0324375087)
HRK INVEST – VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J (Anteilklasse P LU0328332092)
HRK INVEST – TACTICAL ALLOCATION (Anteilklasse P LU0328332332)
Wir informieren die Anleger der oben genannten Teilfonds über die zum 31. Dezember 2012 in Kraft tretenden Änderungen: Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Zentralverwaltungs -sowie der Register- und Transferstellenfunktion wurde die Gebührenstruktur im Sinne der Anleger optimiert. Die Gebühren der Zentralverwaltung sowie der Register- und Transferstelle sind nun nicht mehr in der Depotbankgebühr,
sondern in der Verwaltungsvergütung enthalten: Bis 30. Dezember 2012 Ab 31. Dezember 2012
HRK INVEST – VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G
Depotbankgebühr*
bis zu 0,35% p.a. mind. -€ 25.500,-
bis zu 0,06% p.a. mind. € 9.000,-
Zentralverwaltung —
Register- und Transferstelle —
Betreuungsgebühr bis zu 0,27% p.a. entfällt
Verwaltungsvergütung bis zu 1,00 % p.a. entfällt
Verwaltungsvergütung inkl. Investmentmanagement,
Zentral-verwaltung sowie Register- und Transferstelle* — bis zu 1,31% p.a. zzgl. € 10.000,- Basisgebühr **
HRK INVEST – VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H
Depotbankgebühr*
bis zu 0,25% p.a. mind. -€ 25.500,-
bis zu 0,06% p.a. mind. € 9.000,-
Zentralverwaltung —
Register- und Transferstelle —
Betreuungsgebühr bis zu 0,27% p.a. entfällt
Verwaltungsvergütung bis zu 1,00 % p.a. entfällt
Verwaltungsvergütung inkl. Investmentmanagement,
Zentral-verwaltung sowie Register- und Transferstelle* — bis zu 1,31% p.a. zzgl. € 10.000,- Basisgebühr **
HRK INVEST – VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J
Depotbankgebühr*
bis zu 0,45% p.a. mind. -€ 25.500,-
bis zu 0,06% p.a. mind. € 9.000,-
Zentralverwaltung —
Register- und Transferstelle —
Betreuungsgebühr bis zu 0,27% p.a. (mind. 24.000,-) entfällt
Verwaltungsvergütung bis zu 1,00 % p.a. entfällt
Verwaltungsvergütung inkl. Investmentmanagement,
Zentral-verwaltung sowie Register- und Transferstelle* — bis zu 1,31% p.a. zzgl. € 10.000,- Basisgebühr **
HRK INVEST – TACTICAL ALLOCATION***
Depotbankgebühr*
bis zu 0,65% p.a. mind. -€ 25.500,-
bis zu 0,06% p.a. mind. € 9.000,-
Zentralverwaltung —
Register- und Transferstelle —
Betreuungsgebühr bis zu 0,27% p.a. (mind. 24.000,-) entfällt
Verwaltungsvergütung bis zu 1,95% p.a. entfällt
Verwaltungsvergütung inkl. Investmentmanagement,
Zentral-verwaltung sowie Register- und Transferstelle* — bis zu 2,26% p.a. zzgl. € 19.500,- Basisgebühr **
*zzgl. buchungsbezogener Gebühren / ** zzgl. buchungsbezogener Gebühren von bis zu 20,- Euro pro Buchung
*** Durch die Umstellung von einer wöchentlichen auf eine tägliche Fondpreisberechnung erhöhen sich die Gebühren für die Zentralverwaltung.
Die jeweiligen Performance-Fees wurden sprachlich neu formuliert – der Berechnungsmodus ändert sich hierdurch nicht. Das Verwaltungsreglement und die Sonderreglements wurden aktualisiert und überarbeitet. Die Anlagepolitik der genannten Teilfonds ändert sich wie folgt: Investitionen in Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in ein organisierten Markt einbezogen
sind, dürfen 30% nicht übersteigen.
Waren, Rohstoffe und unverbriefte Darlehnsforderungen dürfen nicht erworben werden.Mittelbar und unmittelbar dürfen höchstens 30% in Private Equity investiert werden. Die Investition in die Assetklasse Edelmetalle kann über Instrumente erfolgen, die eine physische Lieferung vorsehen oder auch über die Direktinvestition
in physische Edelmetalle.
Bewertungstag ist jeder Freitag, der ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist mit Ausnahme des 24. Dezember. Abweichend hiervon wird der HRK
INVEST – TACTICAL ALLOCATION auf eine tägliche Preisberechnung umgestellt. Bewertungstag für diesen Teilfonds ist somit jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember. Es wurde klargestellt, dass die genannten Anteilklassen hinsichtlich der Ertragsverwendung ausschüttend sind.Anleger, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Anteile kostenlos innerhalb von 30 Tagen, beginnend ab dem Tag der Veröffentlichung, an den Teilfonds zurückzugeben. Der geänderte Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab sofort am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie der Depotbank kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im November 2012
Der Verwaltungsrat
Axxion S.A.
