Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA | A0NGFH | DE000A0NGFH2 |
| SpardaOptiAnlage Ausgewogen T | A0MS78 | DE000A0MS783 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln
Köln, im Februar 2015
An die Anleger des Sondervermögens:
SpardaOptiAnlage Ausgewogen
Anteilklasse EA: DE000A0NGFH2 / A0NGFH
Anteilklasse T: DE000A0MS783 / A0MS78
Sehr geehrte Damen und Herren,
der guten Ordnung halber möchten wir Sie darüber informieren, dass es im Rahmen des am 30.10.2013 im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresberichtes für das Geschäftsjahr 2012/2013 des o.g. Sondervermögens aufgrund eines internen Berechnungsfehlers versehentlich zu einer falschen Darstellung der Kennzahl TER (Total Expense Ratio/Gesamtkostenquote) auf Seite 14 (Anteilklasse EA) bzw. Seite 16 (Anteilklasse T) gekommen ist. Wir bitten hierfür um Entschuldigung.
Die TER ist eine Kennzahl, die Aufschluss darüber geben soll, welche Kosten innerhalb eines Investmentfonds im Laufe des Geschäftsjahres anfallen. Sie setzt sich zusammen aus den Verwaltungskosten, wie z. B. für die im SpardaOptiAnlage Ausgewogen enthaltenen Fonds (sogenannte Zielfonds), das Portfoliomanagement, Wirtschaftsprüfer und Betriebskosten, sowie sonstige Gebühren wie Depotgebühren des Fonds selbst.
Die Total Expense Ratio (TER) drückt die Summe aller dieser anfallenden Kosten eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Nicht inkludiert in der TER sind die Transaktionskosten, die entstehen, wenn der Fonds z.B. Wertpapiere kauft oder verkauft und eventuelle erfolgsabhängige Gebühren („performance fees“).
Im Falle des Jahresberichts 2012/13 für den o.a. Fonds hätte die TER korrekt auf einen Wert von 2,59% (Anteilklasse T) und 2,60% (Anteilklasse EA) lauten sollen. In dem am 28.10.2014 bereits veröffentlichten Jahresbericht für die darauffolgende Berichtsperiode, dem Geschäftsjahr 2013/14, ist die Kennzahl wieder korrekt enthalten.
Aus der fehlerhaften Veröffentlichung dieser Kennzahl entsteht kein Nachteil, es wurden dem Fonds keine zu hohen oder zu niedrigen Kosten belastet. Es ist lediglich möglich, dass Sie Ihre Kaufentscheidung unter anderem auf diese Angaben im Jahresbericht gestützt haben und diese Kaufentscheidung nicht so getroffen hätten, wenn Ihnen die korrekte Kennzahl bekannt gewesen wäre.
