Änderung der Vertragsbedingungen bei LRI Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:

Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

LRI Invest S.A.
(société anonyme)
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg
R. C. S. Luxemburg Nummer B 28101
(die “Verwaltungsgesellschaft”)
Verwaltungsgesellschaft des / der
HWB Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement, und seiner Teilfonds
HWB Umbrella Fund -HWB Victoria Strategies Portfolio,
HWB Umbrella Fund – HWB PORTFOLIO Plus Fonds,
HWB Umbrella Fund – HWB Renten Portfolio Plus,
HWB Umbrella Fund – HWB Alexandra Strategies Portfolio;
(die “Fonds”)
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BEKANNTMACHUNG AN DIE ANTEILINHABER
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Hiermit werden die Anteilinhaber der oben genannten Fonds darüber informiert, dass für die oben genannten Fonds die folgenden Änderungen in Kraft treten:
Die Funktion der Depotbank und Hauptzahlstelle geht zum 11. Dezember 2014 um 00:00 Uhr MEZ
(nachfolgend „Übergabezeitpunkt“ genannt) von der Banque LBLux S.A. über auf die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eine nach deutschem Recht gegründete Kommanditgesellschaft auf Aktien mit eingetragenem Sitz in Kaiserstraße 24, 60311
Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter Nummer HRB 20065, handelnd durch ihre luxemburgische Zweigniederlassung mit eingetragenem Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L – 5365
Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B175937 (nachfolgend „HAL“ genannt).
Sofern die Banque LBLux S.A. die Funktion der Register- und Transferstelle ausübt geht auch die Funktion der Register- und Transferstelle von der Banque LBLux S.A. zum Übergabezeitpunkt auf die HAL über. Dies betrifft die im Folgenden aufgeführten Fonds:
HWB Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement, und seiner Teilfonds HWB Umbrella Fund -HWB Victoria Strategies Portfolio,
HWB Umbrella Fund – HWB PORTFOLIO Plus Fonds,
HWB Umbrella Fund – HWB Renten Portfolio Plus,
HWB Umbrella Fund – HWB Alexandra Strategies Portfolio;
Der Übergang der Depotbank- und Hauptzahlstellenfunktion sowie, soweit anwendbar, der Register- und Transferstelle wird nachfolgend als „Migration“ bezeichnet.
Der Anlass dieser Migration ist die beabsichtigte Schließung der Banque LBLux S.A. mit Wirkung zum nächstmöglichen Zeitpunkt, so dass die Banque LBLux S.A. nach diesem Datum keine Dienstleistungen mehr für die Fonds erbringen kann. Im Rahmen der Migration werden die Vermögenswerte zur neuen Depotbank HAL übertragen. Zur Gewährleistung einer reibungslosen Übertragung der Vermögenswerte und der Daten des Fonds finden vom 8. Dezember 2014 nach 16:00 Uhr MEZ (Cut-Off) bis einschließlich zum 10. Dezember 2014 bis 24:00 Uhr MEZ weder Ausgabe noch Rücknahme von Anteilen statt.
Die im Rahmen der Migration anfallenden Kosten führen nicht zu einer Erhöhung der aus den Fonds zu zahlenden Gebühren. Die Fonds werden nicht mit den Kosten der Migration belastet. Die Kennnummer der Fonds wird nach der Migration unverändert fortgeführt werden.
Aktualisierte Prospekte, Emissionsdokumente, Verwaltungsreglements und sonstige Fondsdokumentation einschließlich wesentlicher Informationen für den Anleger sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.
Munsbach, 7. November 2014
Die Verwaltungsgesellschaft