Änderung der Vertragsbedingungen bei IP Concept Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:

Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

Bei dieser Mitteilung handelt es sich um einen dauerhaften Datenträger,
welcher den Aktionären unverzüglich zu übermitteln ist.
Lacuna
société d’investissement à capital variable
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
R.C.S. Luxembourg B 74776
Mitteilung an die Anleger der folgenden Teilfonds
Lacuna – US REIT
(Anteilklasse A: WKN: 939943 / ISIN: LU0114110967)
(Anteilklasse B: WKN: A0RK8E / ISIN: LU0484716682)
Lacuna – Adamant Asia Pacific Health
(Anteilklasse P: WKN: A0JEKR / ISIN: LU0247050130)
(Anteilklasse I: WKN: A1JBVU / ISIN: LU0637847533)
(Anteilklasse I (2): WKN: A1W8EM / ISIN: LU0993544377)
Lacuna – Adamant Global Healthcare
(Anteilklasse P: WKN: A0Q8LU / ISIN: LU0385207252)
(Anteilklasse I: WKN: A1XBPD / ISIN: LU1011973440)
Hiermit werden die Anleger der oben genannten Teilfonds informiert, dass der Verwaltungsrat der
Lacuna („Investmentgesellschaft“), vorbehaltlich des Beschlusses der außerordentlichen
Generalversammlung, beschlossen hat, die Verwaltung der Investmentgesellschaft mit Wirkung zum
01. Juli 2014 an die Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., mit
Sitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach („aufnehmende Verwaltungsgesellschaft“) zu
übertragen und ihren Gesellschaftssitz in Folge dessen an den Gesellschaftssitz der neuen
Verwaltungsgesellschaft zu verlegen.
Nachfolgend werden für die Anleger auf die weiteren Änderungen hingewiesen, die mit der Migration
der Investmentgesellschaft einhergehen und mit Wirkung zum 01. Juli 2014 in Kraft treten.
1) Im Zuge der Migration der Investmentgesellschaft wird die Funktion der Register- und
Transferstelle und der Zentralverwaltungsstelle von der aufnehmenden
Verwaltungsgesellschaft wahrgenommen. Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxemburg wird künftig die Funktion der Zahlstelle und Depotbank ausüben.
2) Im Rahmen der Migration wird die Annahmezeit für Zeichnungen und Rücknahmen auf jeweils
12:00 Uhr angepasst.
3) Künftig entfällt für Anleger die Möglichkeit der Spar- und Entnahmepläne direkt mit der
Investmentgesellschaft abzuschließen.
4) Die jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis, der Verkaufsprospekt nebst Satzung
sowie die Key Investor Documents der Investmentgesellschaft werden ab dem 01. Juli 2014
auf der Internetseite der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft (www.haig.lu) veröffentlicht.
Ebendort werden künftig grundsätzlich auch die Mitteilungen an die Anleger geschaltet
(soweit gesetzlich möglich).
5) Die Anlagepolitik der Teilfonds Lacuna – US REIT und Lacuna – Adamant Global Healtcare
wurden sprachlich überarbeitet. Eine inhaltliche Änderung erfolgte nicht.
6) Die Anlagepolitik des Teilfonds Lacuna – Adamant Asia Pacific Health wird dahingehend
angepasst, dass der Teilfonds künftig überwiegend in Aktien, Wandelanleihen sowie
Zertifikate welche Finanzindizes oder Aktien als zugrundliegenden Basiswert haben mit Sitz
im asiatisch-pazifischen Raum und Tätigkeit im Gesundheitssektor investieren kann.
7) Die Mindestfolgebeträge für weitere Investitionen in der Investmentgesellschaft entfallen
künftig.
8) Darüber hinaus wird für folgende Anteilklassen die Ertragsverwendung mit Wirkung zum 01.
Juli 2014 von derzeit thesaurierend auf künftig ausschüttend angepasst:
– Lacuna – US REIT, Anteilklasse A (ISIN: LU0114110967)
– Lacuna – US REIT, Anteilklasse B (ISIN: LU0484716682)
– Lacuna – Adamant Global Healthcare, Anteilklasse I (ISIN: LU0385207252)
– Lacuna – Adamant Global Healthcare, Anteilklasse P (ISIN: LU1011973440)
9) Im folgenden werden die Anleger über die angepasste Gebühren der jeweiligen Teilfonds
informiert:
Lacuna US-REIT
(Anteilklasse A: WKN: 939943 /
ISIN: LU0114110967)
(Anteilklasse B: WKN: A0RK8E /
ISIN: LU0484716682)
Gültig bis zum 30. Juni 2014
Gültig ab dem 01. Juli 2014
Verwaltungsvergütung
Bis zu 0,09% p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens.
Zusätzlich wird erhält die
Verwaltungsgesellschaft eine
Grundprovision in Höhe von
bis zu 600,- Euro.
Bis zu 0,125% p.a. des
Netto-Teilfondsvermögens,
mindestens 1.500,- Euro
monatlich je Anteilklasse.
Zentralverwaltungsvergütung
Bis zu 0,05 p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens,
mindestens 1.500,- Euro
monatlich, höchstens jedoch
6.666.67,- Euro monatlich.
Ist in der
Verwaltungsvergütung
enthalten.
Depotbankvergütung
Bis zu 0,12% p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens,
mindestens jedoch 1.700 Euro
monatlich.
Bis zu 0,08% p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens,
mindestens 1.000,- Euro
monatlich je Anteilklasse.
Register- und
Transferstellenvergütung
15,- Euro p.a. pro Anlagekonto
und 25,- Euro p.a. pro
Anlagekonto in Verbindung mit
einem Sparplan und/oder
Entnahmeplan.
Die Funktion der Registerund
Transferstelle wird
künftig von der
aufnehmenden
Verwaltungsgesellschaft
erbracht.
Lacuna – Adamant Asia Pacific
Health
(Anteilklasse P: WKN: A0JEKR /
ISIN: LU0247050130)
(Anteilklasse I: WKN: A1JBVU /
ISIN: LU0637847533)
(Anteilklasse I (2): WKN:
A1W8EM / ISIN: LU0993544377)
Gültig bis zum 30. Juni 2014
Gültig ab dem 01. Juli 2014
Verwaltungsvergütung
Bis zu 0,09% p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens.
Zusätzlich wird erhält die
Verwaltungsgesellschaft eine
Grundprovision in Höhe von
bis zu 600,- Euro.
Bis zu 0,125% p.a. des
Netto-Teilfondsvermögens,
mindestens 1.500,- Euro
monatlich je Anteilklasse.
Zentralverwaltungsvergütung
Bis zu 0,05 p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens,
mindestens 1.500,- Euro
monatlich, höchstens jedoch
6.666.67,- Euro monatlich.
Ist in der
Verwaltungsvergütung
enthalten.
Depotbankvergütung
Bis zu 0,12% p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens,
mindestens jedoch 1.700 Euro
monatlich.
Bis zu 0,08% p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens,
mindestens 1.000,- Euro
monatlich je Anteilklasse.
Register- und
Transferstellenvergütung
15,- Euro p.a. pro Anlagekonto
und 25,- Euro p.a. pro
Anlagekonto in Verbindung mit
einem Sparplan und/oder
Entnahmeplan. Darüber
hinaus wird eine
Grundvergütung in Höhe von
bis zu 500,- Euro p.a. erhoben.
Die Funktion der Registerund
Transferstelle wird
künftig von der
aufnehmenden
Verwaltungsgesellschaft
erbracht.
Lacuna – Adamant Global
Healthcare
(Anteilklasse P: WKN: A0Q8LU /
ISIN: LU0385207252)
(Anteilklasse I: WKN: A1XBPD /
ISIN: LU1011973440)
Gültig bis zum 30. Juni 2014
Gültig ab dem 01. Juli 2014
Verwaltungsvergütung
Bis zu 0,09% p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens.
Zusätzlich wird erhält die
Verwaltungsgesellschaft eine
Grundprovision in Höhe von
bis zu 600,- Euro.
Bis zu 0,125% p.a. des
Netto-Teilfondsvermögens,
mindestens 1.500,- Euro
monatlich je Anteilklasse.
Zentralverwaltungsvergütung
Bis zu 0,05 p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens,
mindestens 1.500,- Euro
monatlich, höchstens jedoch
6.666.67,- Euro monatlich.
Ist in der
Verwaltungsvergütung
enthalten.
Depotbankvergütung
Bis zu 0,12% p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens,
mindestens jedoch 1.700 Euro
monatlich.
Bis zu 0,08% p.a. des Netto-
Teilfondsvermögens,
mindestens 1.000,- Euro
monatlich je Anteilklasse.
Register- und
Transferstellenvergütung
15,- Euro p.a. pro Anlagekonto
und 25,- Euro p.a. pro
Anlagekonto in Verbindung mit
einem Sparplan und/oder
Entnahmeplan. Darüber
hinaus wird eine
Grundvergütung in Höhe von
bis zu 500,- Euro p.a. erhoben.
Die Funktion der Registerund
Transferstelle wird
künftig von der
aufnehmenden
Verwaltungsgesellschaft
erbracht.
Performance-Fee
Bis zu 10%, der über die
positive Wertentwicklung der
Benchmark des „MSCI
World/Health Care Index“
[MXWO0HC; EUR] hinausgehenden
Anteilwertentwicklung.
Bis zu 15 % für die
Anteilklasse P und bis zu 10
% für die Anteilklasse I der
höheren Wertentwicklung der
Anteilklasse des Teilfonds im
Vergleich zur Entwicklung
der definierten Benchmark,
„MSCI World/Health Care
Index“ [MXWO0HC; EUR] 10) Im Rahmen der Migration bleibt die Vergütung der Vertriebsstelle und Fondsmanager
unverändert. Ebenso werden die jeweiligen Ausgabe-, Rücknahme- und
Umtauschprovisionen nicht angepasst.
11) Im Zuge der Migration der Investmentgesellschaft wird die Adamant Biomedical Investments
AG, die zurzeit bereits als Anlageberater für die Teilfonds Lacuna – Adamant Global
Healthcare und Lacuna – Adamant Asia Pacific Health agiert mit Wirkung zum 01. Juli 2014
zum Fondsmanager für die beiden genannten Teilfonds ernannt.
Die mit der Migration verbundenen Kosten werden dem Vermögen der Investmentgesellschaft in
Rechnung gestellt.
Im Zuge der Migration der Investmentgesellschaft ist die Ausgabe sowie Rückgabe von Anteilen
während des Zeitraums vom 25. Juni 2014 ab 17:00 Uhr bis einschließlich zum 30. Juni 2014 für die
Investmentgesellschaft nicht möglich.
Anteilinhaber, die mit o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose
Rücknahme ihrer Anteile bis zum 25. Juni 2014 (17:00 Uhr) bei den im Verkaufsprospekt genannten
Stellen beantragen.
Die Änderungen sind im Verkaufsprospekt, Stand: 01. Juli 2014 widergespiegelt. Dieser
Verkaufsprospekt sowie die aktualisierten wesentlichen Informationen für den Anleger sind am Sitz
der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im Mai 2014
Der Verwaltungsrat der Lacuna