Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS | A0M52M | LU0327378385 |
| WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS | A0M52P | LU0327378468 |
| WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE | A0M52L | LU0327378542 |
| WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE | A0M52N | LU0327378625 |
| WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag PLUS | A0RDG5 | LU0402775364 |
| WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS – Ausschüttend | A110W1 | LU1051773726 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WALSER Vermögensverwaltung
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
R.C.S. Luxemburg: B-133042
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Aktionäre der Investmentgesellschaft
WALSER Vermögensverwaltung mit ihren Teilfonds
WALSER Vermögensverwaltung Strategie Basis
(WKN: A0M 52M; ISIN: LU0327378385)
WALSER Vermögensverwaltung Strategie Basis – I
(WKN: A12B79; ISIN: LU1113648692)
WALSER Vermögensverwaltung Strategie Basis – Ausschüttend
(WKN: A11 0W1; ISIN: LU1051773726)
WALSER Vermögensverwaltung Strategie Plus
(WKN: A0M 52P; ISIN: LU0327378468)
WALSER Vermögensverwaltung Strategie Plus – I
(WKN: A12B8A; ISIN: LU1113650169)
WALSER Vermögensverwaltung Strategie Balance
(WKN: A0M 52L; ISIN: LU0327378542)
WALSER Vermögensverwaltung Strategie Perspektive
(WKN: A0M 52N; ISIN: LU0327378625)
WALSER Vermögensverwaltung Strategie Potenzial
(WKN: A0M 52Q; ISIN: LU0327378898)
WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag Plus
(WKN: A0R DG5; ISIN: LU0402775364)
Die Anleger der oben genannten Teilfonds werden hiermit über folgende Änderungen unterrichtet, die mit Wirkung zum 28. Januar 2016 in Kraft treten:
1. Risikohinweise
Die Risikohinweise im Verkaufsprospekt, die auf die Risiken einer Investition in Aktien der Investmentgesellschaft hinweisen, wurden erweitert und teilweise präzisiert.
Folgende neue Risikohinweise wurden in den Verkaufsprospekt aufgenommen:
? Risiko des Fondsmanagements
? Ausgabekosten
? Risiko rückläufiger Nettoinventarwerte bis hin zum Totalverlust
? Risiko der angebots- und nachfragebedingten Illiquidität
? Risiko der Illiquidität trotz Market Making
? Risiko der Illiquidität aufgrund der Ausgestaltung des Wertpapiers oder der Marktusancen
? Risiko der Fehlinterpretation von Performance-Statistiken
? Risiko der Verschmelzung der Investmentgesellschaft bzw. mehrerer Teilfonds
? Risiko der Liquidation der Investmentgesellschaft bzw. mehrerer Teilfonds
? Spezielle Risiken bei börsengehandelten Teilfonds Folgende Risikohinweise wurden im Verkaufsprospekt präzisiert:
? Allgemeines Marktrisiko
? Währungsrisiko
? Branchenrisiko
? Länder-/Regionenrisiko
? Risiken beim Einsatz von Derivaten
? Risiko der Rücknahmeaussetzung
2. Umbenennung Investmentgesellschaft
Die Investmentgesellschaft wird in „WALSER Strategie“ umbenannt. Die Bezeichnungen der Teilfonds respektive Aktienklassen ändern sich entsprechend.
3. Umbenennung Aktienklasse
Bei der Aktienklasse „WALSER Vermögensverwaltung Strategie Basis – Ausschüttend“ wird der Zusatz „Ausschüttend“ durch den Zusatz „A“ ersetzt.
4. Anlageziele des Teilfonds WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag Plus Das Anlageziel des Teilfonds ändert sich dahingehend, dass zukünftig eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 8% (vormals 15%) angestrebt wird.
5. Anlageziele des Teilfonds WALSER Vermögensverwaltung Potenzial Das Anlageziel des Teilfonds ändert sich dahingehend, dass zukünftig eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 80% (vormals 90%) angestrebt wird.
6. Anlagepolitik der Teilfonds
WALSER Vermögensverwaltung Basis
WALSER Vermögensverwaltung Plus
WALSER Vermögensverwaltung Balance
WALSER Vermögensverwaltung Perspektive
WALSER Vermögensverwaltung Potenzial
WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag Plus
Die jeweilige Anlagepolitik der Teilfonds ändert sich dahingehend, dass sich die Investitionsmöglichkeit i.H.v. bis zu 10% des Teilfondsvermögens neben den Anlagen nach Artikel 4 der Satzung auf Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle sowie unter bestimmten Umständen auf Indizes hierauf beschränkt. Die Investition in Delta-1 Zertifikate auf Hedgefonds und Immobilien sowie unter bestimmten Umständen auf Indizes auf Hedgefonds und Immobilien ist nicht länger möglich.
Aktionäre der Teilfonds, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 27. Januar 2016 (11:00 Uhr) die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Aktien zum einschlägigen Nettoinventarwert verlangen.
Bei den Zahlstellen, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft sind ab dem 28. Januar 2016 der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Satzung sowie die „wesentlichen Anlegerinformationen“ kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im Dezember 2015
Der Verwaltungsrat der WALSER Vermögensverwaltung
Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Walser Privatbank AG,
Niederlassung Düsseldorf, Benrather Straße 11, 40213 Düsseldorf
Zahl- und Informationsstelle in Österreich: Walser Privatbank AG, Walserstraße 61, A- 6991 Riezlern
