Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc (EUR) Hed | A0Q7NV | LU0365262384 |
| Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Defens. Fd A Acc (EUR) Hed | A0RBYM | LU0393653596 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Wichtige Änderungen für den Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
sowie den Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Defensive Fund
Die beigefügte Information muss gemäß §167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden
Wichtigste Punkte
Für die Fidelity Funds “Global Multi Asset Tactical Moderate Fund“ sowie „Global Multi Asset Tactical Defensive Fund“ wird die Art und Weise geändert, mit der die Währungsabsicherung in abgesicherten Anteilsklassen durchgeführt wird.
Die geänderte Absicherungsmethode zielt darauf ab, die Ergebnisse für auf Euro lautende Anleger an den Ergebnissen des Fonds in dessen Referenzwährung, dem US-Dollar, auszurichten.
Eine Namensänderung der Anteilsklassen spiegelt die geänderte Absicherungsmethode wieder.
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Änderung der Art und Weise, mit der die Währungsabsicherung in abgesicherten Anteilsklassen (die „Anteilsklassen“) des Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Moderate Fund sowie des Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Defensive Fund (die „Fonds“) durchgeführt wird.
Derzeit wird bei den Anteilsklassen eine Art von Absicherung angewendet, die die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen dem Euro (der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse) und den Währungen der zugrunde liegenden Wertpapiere in den Fonds („Look-through-Absicherung“) absichern soll. Die Look-through-Absicherung verringert die Auswirkungen von Gewinnen oder Verlusten aus Währungsengagements für den endgültigen Anleger und ist am Namen der Anteilsklasse erkennbar, der mit „EUR (hedged)“ endet.
Die Fonds werden so verwaltet, dass sie bestimmte Zielerträge in ihrer Referenzwährung (dem US-Dollar) erwirtschaften, und die Portfoliomanager können im Rahmen ihrer Anlagestrategien Währungsengagements und Währungsabsicherung in die Portfolios einbeziehen, um diese Ziele zu erreichen. Die Verwendung der Look-through-Absicherung innerhalb der Anteilsklassen bedeutet, dass die Erträge für Inhaber der Anteilsklassen von den Erträgen, die die Portfoliomanager in der Referenzwährung des Fonds erzielen, abweichen können.
Es wird vermutet, dass eine angemessenere Art der Anteilsklassen-Währungsabsicherung darin besteht, die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen dem Euro (der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse) und dem US-Dollar (der Referenzwährung der Fonds) abzusichern. Diese Methode zielt darauf ab, die Ergebnisse für auf Euro lautende Anleger an den Ergebnissen des Fonds in dessen Referenzwährung („Fonds-Referenzwährungsabsicherung“) auszurichten.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette, L-1246
BP 2174, L-1021 Luxemburg
Tel.: +352 250 404 1
Fax: +352 26 38 39 38
www.fidelity-international.com
Wichtigste Punkte
Für die Fidelity Funds “Global Multi Asset Tactical Moderate Fund“ sowie „Global Multi Asset Tactical
Defensive Fund“ wird die Art und Weise geändert, mit der die Währungsabsicherung in abgesicherten Anteilsklassen durchgeführt wird. Die geänderte Absicherungsmethode zielt darauf ab, die Ergebnisse für auf Euro lautende Anleger an den Ergebnissen des Fonds in dessen Referenzwährung, dem US-Dollar, auszurichten. Eine Namensänderung der Anteilsklassen spiegelt die geänderte Absicherungsmethode wieder.
Jeder positive wie negative Performance-Unterschied zwischen den beiden Ergebnissen wäre größtenteils auf Zinssatz- Unterschiede der beiden Währungen zurückzuführen. Diese Methode der Anteilsklassen-Währungsabsicherung ist am Namen der Anteilsklasse erkennbar, der mit „EUR (EUR / USD hedged)“ endet.
Ab dem 18. April 2016 oder ab einem ggf. festgelegten späteren Termin ändert sich die Währungsabsicherungsmethode für die Anteilsklassen von der Look-through-Absicherung in die Fonds-Referenzwährungsabsicherung.
Informationen zu den Risikoarten dieser Fonds finden Sie im Abschnitt 1.2. „Risikofaktoren“, im letzten Fidelity Fondsprospekt (der „Prospekt“).
Es wird davon ausgegangen, dass die oben dargelegten Änderungen im besten Interesse der Anteilinhaber sind.
Kosten
Die aufsichtsrechtlichen Aufwendungen, die infolge der obigen Änderungen anfallen, einschließlich aller Rechts-, Prüfungsund aufsichtsrechtlichen Gebühren, werden von FIL Fund Management Limited als Anlageverwalter von Fidelity Funds getragen. An den in Verbindung mit den Anteilsklassen erhobenen Gebühren werden keine Änderungen vorgenommen.
Alle Begriffe, die nicht in diesem Dokument definiert wurden, haben die gleiche Bedeutung wie im Prospekt.
Sollten Sie Rückfragen zu diesen Änderungen haben, bitten wir Sie, sich an Ihren Anlageberater oder das Service-Center von Fidelity zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Wathelet
Verwaltungsratsmitglied, FIL (Luxembourg) S.A.
Corporate Director, Fidelity Funds
