Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Salm – Salm Asia Convertible R | A1J2PZ | LU0815456859 |
| Salm – Salm Balanced Convertible R | A1J2PV | LU0815452437 |
| Salm – Salm Balanced Convertible V | 663169 | LU0150164340 |
| Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible V | A0KE9P | LU0264979492 |
| Salm – Salm Sustainability Progressive Convertible R | A1J2PW | LU0815454565 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Handelsregister:
Luxembourg No. R.C.S. B 82 183
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. Mitteilung an die Anleger der Teilfonds
Salm – Salm Asia Convertible
(Anteilklasse V: WKN: A1J2PX; ISIN: LU0815456693
Anteilklasse I: WKN: A1J2PY; ISIN: LU0815456776
Anteilklasse R: WKN: A1J2PZ; ISIN: LU0815456859)
Salm – Salm Sustainability Convertible
(Anteilklasse V: WKN: A0KE9P; ISIN: LU0264979492
Anteilklasse B: WKN: A0Q4GQ; ISIN: LU0371207076
Anteilklasse I: WKN: A1C323; ISIN: LU0535037997
Anteilklasse R: WKN: A1J2PW: ISIN: LU0815454565)
Salm – Salm Balanced Convertible
(Anteilkasse V: WKN: 663169; ISIN: LU0150164340
Anteilklasse B: WKN: A0MKGM; ISIN: LU0286098685
Anteilklasse I: WKN: A1C322; ISIN: LU0535036080
Anteilklasse R: WKN: A1J2PV; ISIN: LU0815452437)
Salm – Salm Asia Convertible
Bis zum 31. März 2016
Änderung Referenzportfolio beim Risikomanagementverfahren
Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der relative VaR-Ansatz verwendet.
Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 100% UBS Asia Convertible Bond Index zusammen.
Änderung Verwaltungsvergütung
bis zu 0,1% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens;
Monatspauschale in Höhe von bis zu 750,- Euro
Änderung Depotbankvergütung
bis zu 0,1% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens;
Mindestvergütung des Teilfonds beträgt 1.500,- Euro pro Monat
Änderung Zentralverwaltungsvergütung
bis zu 0,04% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens;
Zuzüglich bis zu 1.700,- Euro pro Monat
Ab dem 1. April 2016
Änderung Referenzportfolio beim Risikomanagementverfahren
Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 100% Thomson Reuters ASIAConvertible Index (EUR) zusammen.
Änderung Verwaltungsvergütung
bis zu 0,08% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens;
Monatspauschale in Höhe von bis zu 500,- Euro
Änderung Depotbankvergütung
bis zu 0,08% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens;
Mindestvergütung des Teilfonds beträgt 1.333,33 Euro pro Monat
Änderung Zentralverwaltungsvergütung
bis zu 0,025% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens;
Zuzüglich bis zu 1.550,- Euro pro Monat
Die Kursbewertung wird zum 1. April 2016 wie folgt ergänzt:
Für diesen Teilfonds werden Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Zudem wird der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des um 10.00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des Bewertungstages in die Teilfondswährung umgerechnet.
Alle Teilfonds:
Die Kursbewertung wird zum 1. April 2016 wie folgt ergänzt:
Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden.
Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Erwähnung.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet wird. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds detailliert Erwähnung.
Anleger die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 31. März 2016 (17:00 Uhr) kostenlos an den Teilfonds zurückgeben.
Der ab dem 1. April 2016 gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie eine Kopie der erstellten Berichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) kostenlos erhältlich. Betroffenen Anlegern wird die Einsichtnahme in vorgenannte Dokumente empfohlen.
Luxemburg im Februar 2016
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zahl- bzw. Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland:
DZ BANK AG, Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main und Salm-Salm & Partner GmbH, Schlossstr. 3, D-55595 Wallhausen
Zahl- und Informationsstelle in Österreich:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien
