Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Prince Street Emerging Markets Flexible EUR | A0X8WT | LU0432799715 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Wallberg Invest S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
R.C.S. Luxembourg B 137 988
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Anleger des nachfolgenden Fonds Prince Street Emerging Markets Flexible EUR
WKN: A0X8WT, ISIN: LU0432799715
(nachfolgend der „Fonds“)
Hiermit werden die Anleger des oben genannten Fonds darüber informiert, dass folgende Änderungen zum 1. Juli 2015 in Kraft treten:
1. Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft für den Prince Street Emerging Markets Flexible EUR wird ab dem 1. Juli 2015 von der IPConcept (Luxemburg) S.A. wahrgenommen. Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird ab dem neuen Geschäftsjahr Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d’activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach bestellt. Alle weiteren Dienstleister des Fonds bleiben unverändert.
2. Änderung der Gebührenstruktur
Der nachfolgenden Übersicht kann die derzeitige und künftige Gebührenstruktur entnommen werden.
Die Gebühren beziehen sich jeweils auf das Netto-Fondsvermögen (sofern nicht anders angegeben).
Durch den Wechsel der Verwaltungsgesellschaft verändert sich die Gebührenstruktur der einzelnen Fondsdienstleistungen, wodurch die vom Anleger zu tragende Gebührenbelastung in Summe sinkt.
3. Änderung der Veröffentlichung von Informationen
Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, die Ausgabe- und Rücknahmepreise, der aktuelle Verkaufsprospekt, die „wesentlichen Anlegerinformationen“, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sowie Informationen zu den Grundsätzen und Strategien der Verwaltungsgesellschaft zur Ausübung von Stimmrechten, zur Ausführung von Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen und zum Beschwerdeverfahren der Verwaltungsgesellschaft können ab dem 1. Juli 2015 auf der Internetseite der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. (www.ipconcept.com) kostenlos abgerufen werden. Bis zum 30. Juni 2015 sind die vorgenannten Informationen auf der Internetseite der bisherigen Verwaltungsgesellschaft (www.wallberg.eu) einsehbar.
Anleger, die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 30. Juni 2015 17.00 Uhr, ihre Anteile kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Wallberg Invest S.A. mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen sowie bei der Zahl-, Register-, Transferstelle und Depotbank DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen an den Fonds zurückgeben. Eine Papierfassung dieser auf der Homepage www.wallberg.eu einsehbaren Mitteilung ist auf Anfrage am Sitz der abgebenden und der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Luxemburg im Mai 2015
Wallberg Invest S.A. IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zahl bzw. Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:
DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265
Frankfurt am Main und DR. HELLERICH & CO GmbH, Königinstraße 29, D-80539 München.
