Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Threadneedle (Lux) – Global Aggregate Bond (US$) AU | 974976 | LU0061474457 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES SICAV-PORTFOLIOS
THREADNEEDLE (LUX) – GLOBAL AGGREGATE BOND
(das „Portfolio“)
WICHTIG
1. September 2014
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
im Rahmen unserer Verpflichtung, den Anteilinhabern die bestmöglichen Anlagegelegenheiten zu bieten, und infolge einer Überprüfung des Portfolios hat der Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) beschlossen, einige wesentliche Änderungen am Portfolio vorzunehmen, um sein Anlageuniversum zu erweitern.
Diese Änderungen, die am 16. Oktober 2014 (das „Datum des Inkrafttretens“) wirksam werden, werden dem Unterberater des Portfolios, Threadneedle Asset Management Limited (der „Unterberater“), ermöglichen, einen flexibleren Investmentansatz zu verfolgen, einschließlich der Möglichkeit, in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating zu investieren, die ein höheres Risiko aufweisen als Investment-Grade-Anleihen. Der Unterberater beabsichtigt, einen aktiveren Ansatz bezüglich der Vermögensallokation zu verfolgen und das Risikoniveau relativ zum Referenzportfolio des Portfolios, dem Barclays Capital Global Aggregate Bond Index, zu erhöhen. Der Unterberater glaubt, dass dieser geänderte Investmentansatz dem Portfolio ermöglichen wird, eine breitere Palette an Anlagegelegenheiten zu nutzen, was seiner Ansicht nach das Potenzial für eine Steigerung der zukünftigen Erträge für die Anteilinhaber haben wird. Die Anteilinhaber sollten jedoch beachten, dass der geänderte Investmentansatz das Risikoprofil des Portfolios erhöhen wird und nicht sichergestellt werden kann, dass das Portfolio sein Ziel erreichen und die zukünftigen Erträge für die Anteilinhaber steigern wird.
Angesichts der obigen Änderungen wird der Name des Portfolios ebenfalls in Threadneedle (Lux) –
Global Strategic Bond geändert.
Andere Merkmale des Portfolios, darunter die Referenzwährung (USD), die erwartete Hebelwirkung, die verfügbaren Anteilsklassen und die Gebühren bleiben unverändert. Das Portfolio wird außerdem weiterhin vom derzeitigen Anlageverwaltungsteam verwaltet.
Was müssen Sie als Nächstes tun?
Bitte lesen Sie die umseitige Tabelle mit der Zusammenfassung der Änderungen sorgfältig durch.
Anteilinhaber sollten beachten, dass es sich bei den in dieser Mitteilung beschriebenen Änderungen um wesentliche Änderungen handelt, die erwartungsgemäß zu einer Änderung des Risikoprofils des Portfolios führen werden. Daher (i) sollten Anteilinhaber, die Zweifel hinsichtlich der Auswirkungen dieser Änderungen haben, Rücksprache mit ihrem professionellen Berater halten, und (ii) können Anteilinhaber, die nicht mit diesen Änderungen einverstanden sind, ihre Anteile zurückgeben oder zu einem anderen Portfolio der SICAV wechseln. Dies ist jeweils gebührenfrei während des Zeitraums möglich, der mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnt und mit dem Datum des Inkrafttretens endet. Wenn Anteilinhaber nichts unternehmen, behalten sie ihre Anteile im Portfolio und ihre Anlage wird gemäß der neuen Anlagepolitik ab deren Datum des Inkrafttretens verwaltet.
2
Aktualisierte Versionen der Wesentlichen Anlegerinformationen des Portfolios, die die oben aufgeführten Änderungen widerspiegeln, finden Sie im Anhang. Außerdem wird eine aktualisierte Version des SICAV-Prospekts, der diese Änderungen widerspiegelt, am oder um November 2014 beim eingetragenen Sitz der SICAV und auf der Website www.threadneedle.com verfügbar sein.
Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat
Zusammenfassung der Änderungen
Mit Wirkung zum 16. Oktober 2014 (das „Datum des Inkrafttretens“) ändern sich der Name und die Anlagepolitik des Portfolios gemäß den Angaben in der folgenden Tabelle:
