Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| HWB Global – Convertibles Plus | A0EQ1B | LU0219189544 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxemburg B 28.101
Mitteilung an die Anteileigner des HWB Global
(LU0219189544)
Hiermit werden die Anleger des oben genannten Fonds darüber informiert, dass mit Wirkung zum 15. Juli 2015 folgende Änderungen in treten:
Hinzuziehung eines Anlageberaters
– Die HWB Capital Management Suisse S.à r.l. wird als Anlageberater des Fonds bestellt.
Änderung der Gebühren
– Die fixe Vergütung des Fondsmanagers wird um 25 Basispunkte auf 1,25% des Nettofondsvermögens erhöht.
– Die Formulierung und Berechnung der erfolgsabhängigen Zusatzvergütung („Performance-Fee“) wird zum 15. Juli 2015 umgestellt. Bis zum zweiten Quartalsende setzt sich definierte Mindestperformance aus dem EURIBOR Monatsgeld zuzüglich einer Marge von 1,20% zusammen. Liegt am Berechnungstag der Nettovermögenswert pro Anteil über dem Hurdle-Rate-Index-Wert und ist dieser größer als die vorangegangenen Nettovermögenswerte pro Anteil (vor Abzug der Performance Fee), so wird auf die Differenz zwischen dem Nettovermögenswert pro Anteil und dem größeren Wert zwischen Hurdle-Rate-Index-Wert und High Watermark eine Performance Fee von 20% belastet .Mit der Umstellung geht einher, dass eine Performance-Fee in Höhe von 20% der über 0,75% pro Quartal hinausgehenden positiven Performance ausgezahlt wird wenn der Nettovermögenswert pro Anteil sich über derjenigen Höhe befindet, welche zuletzt zu einer Auszahlung einer Performance-Fee Anlass gegeben hat (High-Water-Mark-Prinzip).
– Der Ausgabeaufschlag beträgt zukünftig 3% des Anteilwertes wohingegen die Rücknahme zum Anteilwert erfolgen wird. Der derzeitige Rücknahmeabschlag entfällt ersatzlos.
Änderungen in der Anlagepolitik
– Die Anlage in Asset Backed Securities, Structured Notes, Medium Term Notes Programme, Mortgage Backed Securities und Hochzinsanleihen wird ersatzlos aus der Anlagepolitik gestrichen.
Änderung der Publikationsmedien für luxemburgische Anleger
– Mitteilungen an die Anteilinhaber des Fonds werden aus kostenspezifischen Gründen zukünftig auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-invest.lu) und nur in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.
Die Änderungen treten mit Wirkung zum 15. Juli 2015 in Kraft, wobei der Anleger, sollte er mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, bis zum 14. Juli 2015 bis 16.00 Uhr das Recht hat, seine Anteile kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle/ Register- und Transferstelle der sowie bei allen Zahl- und Vertriebsstellen zurückzugeben.
Die Rechtsdokumente des Fonds werden an die vorstehenden Änderungen angepasst. Dem Anleger wird dringend empfohlen, sich den dann gültigen Verkaufsprospekt Ausgabe Juni 2015 sowie die entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen, die alle kostenlos bei einer der nachfolgend aufgeführten Stellen erhältlich sind, anzufordern und sich bei Zweifelsfragen an die Verwaltungsgesellschaft oder eine der nachfolgend aufgeführten Stellen zu wenden:
LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach
Bayerische Landesbank, Brienner Straße 18, D-80333 München
UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien, Österreich
HWB Capital Management S.A., 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Munsbach, im Juni 2015 Die Verwaltungsgesellschaft
