Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| OptiTrend Balance R | A1JFKK | LU0595601401 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Zum 28. November 2014 ergeben sich folgende Änderungen:
Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, die bestehende Anteilklasse „S“ in Anteilklasse „I-3“ umzubenennen und umzustrukturieren. Die Umstrukturierung umfasst die Reduzierung des Erstanteilswerts auf EUR 100,-, die Einführung eines Aufgabeaufschlages von bis zu 2% zugunsten der Vertriebstelle sowie die Reduzierung der Mindestanlage auf EUR 1.000,-.
Ferner entfällt für die Anteilklasse „I-3“ im Rahmen der Umstrukturierung die erfolgsabhängige Gebühr zugunsten des Strategiemanagers.
Im Zuge dieser Änderungen werden der Verkaufsprospekt sowie das Sonderreglements des o.g. Fonds neu gefasst.
Des Weiteren erhält Artikel 26 – Entgelt der Verwaltungsgesellschaft, des Strategiemanagers und der Depotbank; Kosten
folgenden geänderten Wortlaut:
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Netto-Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,00 % p. a. des Netto-Fondsvermögens zu erhalten. Diese Vergütung wird täglich berechnet und abgegrenzt und rückwirkend ausbezahlt. Die konkrete Höhe des Entgelts der Verwaltungsgesellschaft kann sich je nach Anteilklasse unterscheiden. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.
Im Übrigen bleibt der Wortlaut des Art. 26 unverändert.
Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder einer Zahlstelle bis zum 27. November 2014 gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes zu beantragen.
Der gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungs- und Sonderreglements sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds sind bei den Vertriebs- und Zahlstellen, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im Oktober 2014
Structured Invest S.A.
