Hingegen unserer FondsSpotNews 437/2015 vom 20. November 2015 hat uns die Gesellschaft einen korrigierten Datenträger zur Verfügung gestellt.
Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| HAC World Top-Investors P | A0M1KG | LU0321076134 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 29905
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds HAC World Top-Investors
Anteilklasse P WKN: A0M1KG ISIN: LU0321076134
Anteilklasse I WKN: A0M1KH ISIN: LU0321076563
Die Mitteilung vom 20. November 2015 wird hiermit annulliert.
Unter vorliegender Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde, Commission de Surveillance du Secteur Financier, werden folgende Änderungen für den Fonds mit Wirkung zum 28. Dezember 2015 wirksam:
Die Ertragsverwendung der Anteilklasse P wird von bisher „thesaurierend“ auf neu „ausschüttend“ umgestellt.
Folgende Gebührenänderungen werden für den Fonds vorgenommen:
– Verwaltungsvergütung: bisher „bis zu 0,25 % p.a., mind. jedoch EUR 25.000,00 für die Anteilklasse P und mind. EUR 12.500,00 für die Anteilklasse I“, neu „bis zu 0,25 % p.a., mind. jedoch EUR 20.000,00 pro angefangenem Kalenderjahr auf Teilfondsebene“.
– Verwahrstellenvergütung: bisher „bis zu 0,1 %, mind. jedoch EUR 15.000,00 p.a. für die Anteilklasse P und mind. EUR 7.500,00 p.a. für die Anteilklasse I“, neu „bis zu 0,15 % des Nettoinventarwertes, mind. jedoch EUR 15.000,00 pro angefangenem Kalenderjahr auf Teilfondsebene“.
Die in der Anzeige vom 20. November 2015 aufgeführte Vertriebsstellengebühr wird nicht neu eingeführt.
Die genannten Änderungen treten am 28. Dezember 2015 (0.00 Uhr MEZ) in Kraft.
Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 24. Dezember 2015 kostenlos zurückgeben.
Das Publikationsorgan für die Mitteilungen an die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland wird von bisher der Börsen-Zeitung, Frankfurt a.M., auf neu die Homepage der Verwaltungsgesellschaft, www.warburg-fonds.com, umgestellt.
Die Verkaufsunterlagen inklusive Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft unter der oben angeführten Adresse, den Zahl- bzw. Vertriebsstellen sowie der Depotbank angefordert werden Luxemburg, im November 2015
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
