Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Murphy & Spitz-Umweltfonds Deutschland | A0QYL0 | LU0360172109 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
von der Heydt Invest SA
17, rue de Flaxweiler
L-6776Grevenmacher
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds
Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland
Anteilklasse A (LU0360172109)
Anteilklasse I (LU1541981996)
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Die Anteilinhaber des oben genannten Fonds, der von der von der Heydt Invest SA („Verwaltungsgesellschaft“)
verwaltet wird, werden hiermit darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschlossen
hat, die nachfolgend aufgeführten Funktionen mit Wirkung zum 19. Oktober 2017 zu übertragen:
bis 18. Oktober 2017
Verwahrstelle und Hauptzahlstelle: ING Luxembourg S.A. 26, Place de la Gare L-1616 Luxemburg
Register- und Transferstelle: Apex Fund Services (Malta) Limited, Luxembourg Branch 2, Boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg
ab 19. Oktober 2017
Verwahrstelle und Hauptzahlstelle: M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg
Register- und Transferstelle: M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg
Die zukünftige Gebührenstruktur, die sich jeweils auf das Nettofondsvermögen bezieht, ändert sich wie folgt:
bis 18. Oktober 2017
Verwahrstelle und Zahlstelle: bis zu 0,10 % p.a., mindestens jedoch 9.400 Euro p.a.
Register- und Transferstelle: monatliche, bankübliche Vergütung die als Festbetrag in Höhe von 25,- Euro je Anlagekonto am Ende eines jeden Kalenderjahres nachträglich berechnet und ausgezahlt wird. Des Weiteren erhält die Registerund Transferstelle eine jährliche marktübliche Grundgebühr.
ab 19. Oktober 2017
Verwahrstelle und Zahlstelle :bis zu 0,05 % p.a., mindestens jedoch 10.000 Euro p.a.
Register- und Transferstelle: 2.500 Euro p.a. zzgl. einer transaktionsabhängigen Vergütung in marktüblicher Höhe.
Die mit der Migration verbundenen Kosten der abgebenden Dienstleister werden dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen in Rechnung gestellt. Die aufnehmenden Dienstleister sowie die Verwaltungsgesellschaft begleiten den Wechsel gebührenneutral für die Investoren.
Anteilscheingeschäft:
Im Zuge der Migration des Fonds ist die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 12. Oktober 2017 ab 16:00 Uhr bis einschließlich 18. Oktober 2017 nicht möglich.
Der letzte Tag der Orderannahme bei der Apex Fund Services (Malta) Limited, Luxembourg Branch, ist somit, der 12. Oktober 2017 bis 16:00 Uhr (Cut-Off). Zeichnungs- und Rücknahmeanträge die danach bei Apex Fund Services (Malta) Limited, Luxembourg Branch, eingehen, werden zurückgewiesen.
Ab dem 19. Oktober 2017 sind Zeichnungs- und Rücknahmeanträge an die M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. zu richten. Das erste Anteilscheingeschäft nach Migration erfolgt am 19. Oktober 2017 bis 16:00 Uhr (Cut-Off) und wird zum Anteilwert des darauffolgenden Bewertungstages (20. Oktober 2017) abgerechnet. Der neue Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, jeweils Stand Oktober 2017, sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der aufnehmenden Verwahrstelle sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.vdhi.lu) kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im Oktober 2017
Die Verwaltungsgesellschaft
