Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Ametos-International Chance | A1H8EE | LU0607525911 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
AMETOS SICAV
Société d?investissement à capital variable
Registered office: 4, rue Thomas Edison
L-1445 STRASSEN
RCS Luxembourg B.160.526
Strassen, den 26 Mai 2017
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Aktionären unverzüglich zu übermitteln ist
Mitteilung an die Aktionäre der Ametos SICAV
Strassen, den 26 Mai 2017
Hiermit werden die Aktionäre der Investmentgesellschaft ?Ametos SICAV” (nachstehend der ?Fonds”), einem Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
Organismen für gemeinsame Anlagen (das ?Gesetz von 2010″), darüber informiert, dass mit Wirkung zum 1. Juli 2017 ein Wechsel der Verwahrstelle, Zentralverwaltungsstelle, Register- Transfer- und Zahlstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle des Fonds (die ?Dienstleister?) stattfindet. Des Weiteren wird die Anlagepolitik des Teilfonds Ametos SICAV ? Ametos International Chance (der ?Teilfonds?) angepasst.
Nachfolgend werden die Aktionäre auf die weiteren Änderungen hingewiesen, die mit der Migration des Fonds einhergehen und mit Wirkung zum 1. Juli 2017 in Kraft treten.
I. Migration der Funktionen und Aufgaben der Verwahrstelle, Zentralverwaltungsstelle, Register- Transfer- und Zahlstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle
Der Verwaltungsrat des Fonds hat beschlossen, die Funktionen und Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltungsstelle, Register- und Transferstelle und Domizilierungsstelle auf die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg sowie die Funktionen und Aufgaben der Verwahrstelle und Zahlstelle auf die VP Bank (Luxembourg) SA, 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, zu übertragen (die ?aufnehmenden Dienstleister?).
Bisher wurden diese Funktionen und Aufgaben von der DZ PRIVATBANK S.A, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg (?abgebende Verwahrstelle, Zentralverwaltungsstelle, Register- Transfer- und Zahlstelle?) sowie der IPConcept (Luxemburg) S.A. (?abgebende Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle?), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
Luxembourg ausgeübt.
Mit Wirkung zum 1. Juli 2017 wird der Gesellschaftssitz der Fonds auf folgende Adresse verlegt: 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Im Rahmen des Wechsels der Dienstleister erfolgen folgende Änderungen in der Gebührenstruktur des Fonds:
In der nachfolgenden Übersicht kann die derzeitige und künftige Gebührenstruktur entnommen werden. Die Gebühren beziehen sich jeweils auf das Netto-Teilfondsvermögen (sofern nicht anders angegeben).
Gebühren bis zum
1. Juli 2017 Gebühren, ab 1. Juli 2017
Verwaltungsvergütung bis zu 0,1% p.a. und Monatspauschale in Höhe von bis zu 500.- EUR, bis zu 0,15% p.a. min. EUR 15.000 p.a.
Fondsmanagervergütung bis zu 2,0 % p.a., bis zu 2,0 % p.a.
Verwahrstellenvergütung bis zu 0,12 % p.a., bis zu 0,06% p.a.
mindestens EUR 2.000 monatlich ,min. EUR 15.000 p.a.
Register- und Transferstelle: Jährliche Grundgebühr von bis zu EUR 3.000 p.a. 25.- Euro p.a. je Anlagekonto bwz. 40.- Euro p.a. je Konto mit Sparplan und/oder Entnahmeplan,EUR 3.000 p.a.
pro Anteilklasse
Zentralverwaltungsstelle: 0,03 % p.a., 0,10% p.a.
und eine Grundvergütung in Höhe von monatlich bis zu 2.150.- Euro., min. EUR 15.000 p.a.
Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag bis zu 5% (zugunsten der Vertriebstelle) ,bis zu 5% (zugunsten der Vertriebstelle)
Umtauschprovision Keine, Keine
Etwaige im Zusammenhang mit dem Übertrag der Dienstleistungen anfallende Kosten werden von dem Fonds getragen.
Um den ordnungsgemäßen Übertrag der Dienstleistungen zu gewährleisten, wird die neue Zentralverwaltungsstelle während einer Dauer von 6 Bewertungstagen vor dem 1. Juli 2017 den Fondspreis parallel berechnen. Mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Migration erlischt das Vertragsverhältnis mit der bisherigen Verwahrstelle, Zentralverwaltungsstelle, Register- Transfer und Zahlstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle.
Das Anteilscheingeschäft wird vom 26. Juni 2017, 14,00 Uhr bis einschließlich den 30. Juni 2017 ausgesetzt.
Alle Anteilscheingeschäfte, die am 26. Juni 2017 nach 14:00 Uhr Luxemburger Zeit bei der derzeitigen Register- und Transferstelle eingehen, werden seitens dieser – mit Hinweis auf die Aussetzung des Anteilscheingeschäfts und auf die neuen Zuständigkeiten ab dem 1. Juli 2017 zurückgewiesen.
II. Anpassung der Anlagepolitik des Teilfonds
Die Anlagepolitik des Teilfonds wird mit Wirkung zum 1. Juli 2017 wie folgt angepasst um eine Zielfondsfähigkeit des Teilfonds zu ermöglichen:
Anlagepolitik des Teilfonds ab dem 1. Juli 2017
?Unter Beachtung des Artikels 6 der Satzung gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen:
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch ohne Beschränkung in flüssigen Mitteln gehalten und dadurch kurzfristig von den o.g. genannten Anlagegrenzen abgewichen werden.
Anteile an OGAW oder anderen OGA (?Zielfonds?) können nur in Höhe von insgesamt 10% des Nettovermögens des Teilfonds
erworben werden.
Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (?Derivate?) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlageals auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u.a. Swaps und Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinien2014/937, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen und Investmentfonds gemäß Artikel 41 Absatz 1 e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Der Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 der Satzung erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel ?Hinweise zu Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten? des Verkaufsprospektes zu entnehmen.
Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
Alle Anlagen nach Artikel 6 Nr. 3 der Satzung sind zusammen mit der Investition in :
Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle, sowie auf Rohstoff- indices, wenn es sich nicht um Finanzindices im Sinne des Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinie 2014/937 handelt, auf insgesamt 10% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.? Aktionäre, die nicht mit den vorgenannten Änderungen einverstanden sind, können ihre Aktien bis zum 26. Juni 2017 14:00 Uhr kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, sowie der Vertriebstelle zurückgeben.
Bei den aufnehmenden Dienstleistern, sind ab dem 1. Juli 2017 der aktualisierte Verkaufsprospekt sowie die ?wesentlichen Anlegerinformationen? kostenlos erhältlich.
Ametos SICAV
Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main.Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Ametos Invest GmbH, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main.
