Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Prince Street Emerging Markets Flexible EUR | A0X8WT | LU0432799715 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B 82 183
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Anleger des Fonds Prince Street Emerging Markets Flexible EUR WKN: A0X8WT, ISIN: LU0432799715
(nachfolgend der „Fonds“)
Hiermit werden die Anleger des oben genannten Fonds darüber informiert, dass folgende Änderungen zum 10. Mai 2017 in Kraft treten:
Wechsel der Anlagepolitik
Zukünftig hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program („SHSC“) bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.
Um dem Fonds zukünftig Zugang zu gewissen Märkten (z.B. Indien, Saudi Arabien, etc.) zu ermöglichen, darf der Fonds außerdem zukünftig bis zu 20% (anstatt wie bisher bis zu 10%) seines Netto-Vermögens in Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Finanzindizes und Devisen sowie in andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) anlegen.
Änderung der Gebührenstruktur
Der nachfolgenden Übersicht kann die derzeitige und künftige Gebührenstruktur (insbesondere diverse Gebührensenkungen) entnommen werden.
Gebühr bis 09. Mai 2017 Gebühr ab dem 10. Mai 2017
Verwaltungsvergütung: Bis zu 1,62% p.a. aus dem Netto-
Fondsvermögen
Bis zu 1,52% p.a. aus dem Netto-
Fondsvermögen
Performance Fee: Performance Fee 15%
Hurdle-Rate 7%
Performance Fee 10%
Hurdle-Rate 5%
Zentralverwaltungsvergütung:
Entnahme aus der Verwaltungsvergütung
Entnahme aus dem Netto-
Fondsvermögen
Vertriebsstellenvergütung:
Bis zu 0,50% p.a. des Netto- Fondsvermögens
keine
Darüber hinaus können zukünftig die durch die erforderliche Inanspruchnahme Dritter entstehenden Auslagen und sonstigen Kosten insbesondere für die Auswahl, Erschließung und Nutzung etwaiger Lagerstellen/ Unterverwahrstellen dem Fonds belastet werden.
Anleger, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 09. Mai 2017 (17:00 Uhr) ihre Anteile an dem Fonds kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg sowie bei der Vertriebsstelle zurückgeben.
Der neue Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement und die „wesentlichen Anlegerinformationen“ mit Stand vom 10. Mai 2017 sind ab dem 10. Mai.2017 am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle sowie auf der Internetseite www.ipconcept.com kostenlos erhältlich.
Strassen, im März 2017
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:
DZ BANK AG, Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main.
Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:
HELLERICH GmbH, Königinstraße 29, D-80539 München.
Zahl- und Informationsstelle in Österreich:
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien.
