Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Commodity Capital – Global Mining Fund | A0YDDD | LU0459291166 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
304, route de Thionville
L-5884 Hesperange
Axxion S.A.
14, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Mitteilung an die Anteilinhaber des
Commodity Capital – Global Mining Fund (Anteilklasse P)
ISIN: LU0459291166 / WKN: A0YDDD
Commodity Capital – Global Mining Fund (Anteilklasse CHF)
ISIN: LU0901047646 / WKN: A1J9GP
Commodity Capital – Global Mining Fund (Anteilklasse G)
ISIN: LU0630391950 / WKN: A1JBVA
Die Anteilinhaber des oben genannten Teilfonds, der derzeit von der Axxion S.A. verwaltet wird, werden hiermit über nachfolgende Änderungen mit Wirkung ab dem 01. August 2016 unterrichtet:
1. Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft wechselt von der Axxion S.A. auf die von der Heydt Invest SA, 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange.
2. Die Funktion der Zentralverwaltung wechselt von der navAXX S.A. auf die von der Heydt Invest SA, 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange.
3. Die Funktion der Register- und Transferstelle wechselt von der navAXX S.A. auf die Apex Fund Services (Malta) Limited, Luxembourg Branch, 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
4. Die Funktion der Depotbank wechselt von der Banque de Luxembourg S.A. auf die ING Luxembourg S.A., 52, route d’Esch, L-2956 Luxemburg.
5. Als Zahl- und Informationsstelle des Teilfonds in Deutschland wird das Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG, Widenmayerstraße 3, D-80538 München, bestellt.
6. Zukünftiger Prüfer des Jahresabschlusses des Fonds wird KPMG Luxembourg, Société coopérative, 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
7. Die zukünftige Gebührenstruktur, die sich jeweils auf das Netto-Teilfondsvermögen bezieht, kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Sofern nicht abweichend angegeben, gelten die nachfolgenden Gebühren für alle oben genannten Teilfonds.
8. Durch den Wechsel der Dienstleister nach Ziffern 1.- 6. entstehen den Anteilinhabern keine Kosten, mit Ausnahme der Kosten des Wirtschaftsprüfers und den Kosten für die Publikation an die Anteilinhaber. Die Beauftragung der neuen Dienstleister führt zu keiner höheren Kostenbelastung der Anteilinhaber des Fonds.
9. Die Cut-Off Zeit für die Annahme von Zeichnungsanträgen für die genannten Teilfonds wird von 16.30 Uhr auf 16 Uhr verlegt.
10. Die Anteilwertberechnung erfolgt künftig an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres. Somit wird die bisher am 31. Dezember stattfindende Berechnung des Anteilwertes gestrichen.
Die Publikation von Mitteilungen an die Anteilinhaber in der Börsenzeitung sowie allen anderen Printmedien wird eingestellt. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden zukünftig ausschließlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.vdhi.lu) veröffentlicht. In gesetzlich vorgeschriebenen Fällen werden die Anleger darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Anforderungen informiert.
Anteilscheingeschäft
Der letzte Tag für Zeichnungen und Rücknahmen bei der navaXX S.A. ist Donnerstag, der 28. Juli 2016, bis 16:30 Uhr (Cut-Off), diese werden mit Handelstag 29. Juli 2016 abgerechnet.
Alle Orderaufträge nach diesem Zeitpunkt sind an die Apex Fund Services (Malta) Limited, Luxembourg Branch, zu richten.
Alle Oderaufträge für das Anteilscheingeschäft, die ab dem 28. Juli 2016, nach 16:30 Uhr (nach Cut-Off) und bis zum 29. Juli 2016, 16:00 Uhr (vor Cut-Off) bei der APEX Fund Services (Malta) Limited, Luxembourg Branch, eintreffen, werden am 2. August 2016 mit Handelstag 1. August 2016 abgerechnet.
Der neue Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, jeweils Stand August 2016, sind ab der 1. Augustwoche 2016 am Sitz der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft und der aufnehmenden Depotbank sowie auf der Homepage der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft (www.vdhi.lu) kostenlos erhältlich bzw. abrufbar.
Hesperange / Grevenmacher, im Juni 2016
Verwaltungsrat der
von der Heydt Invest SA
Verwaltungsrat der
Axxion S.A.
