Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Fonds Assecura I | 849385 | DE0008493859 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Sehr geehrte Anteilinhaberin,
sehr geehrter Anteilinhaber,
in Ihrem Depot halten Sie Anteile des OGAW-Sondervermögens „Fonds Assecura I“ Anteilklasse AT (EUR) (ISIN: DE0008493859, WKN: 849385) (der „Fonds“). Zu diesem Fonds möchten wir Sie über wichtige Änderungen der „Besonderen Anlagebedingungen“ des Fonds informieren, die am 29. Dezember 2016 in Kraft treten werden.
Die Strategie des Fonds wird sich zukünftig auf eine Mischung aus Aktien und Rentenpapieren mit globalen Fokus konzentrieren. Im Zuge dieser Anpassung ändert sich der Fondsname in „PremiumMandat Konservativ“.
Des Weiteren werden die nachstehenden Änderungen der Anlagegrenzen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des Fonds wie folgt geändert:
– Die maximal mögliche Aktienquote des Fonds wird auf 50% des Fondsvermögens angehoben. Im Zuge dieser Anpassung wird bei den für den Fonds erwerbbaren Aktien die derzeitige Fokussierung auf europäische Aktien gestrichen, sodass der Fonds künftig auch in globale Aktien ohne Fokussierung auf eine bestimmte Region investieren kann. Ferner werden die bisherigen Beschränkungen bei der Zielfondsanlage entfallen, sodass der Fonds in alle grundsätzlich zulässigen Zielfonds investieren kann, die jedoch auf die max. Aktienquote angerechnet werden. Zudem wird die Beschränkung auf gruppeneigene Zielfonds der Allianz Global Investors ersatzlos entfallen.
– Um dem Portfolio Manager des Fonds eine größere Flexibilität bei der Anlage zu ermöglichen, werden die Anlagegrenzen für einzelne Vermögensgegenstände gemäß § 2 der „Besonderen Anlagebedingungen“ des Fonds geändert. Insbesondere wird die bisherige Beschränkung des Zielfondserwerbs auf 10% des Wertes des Sondervermögens entfallen, sodass der Fonds (siehe oben) künftig auch zu einem signifikanten Anteil in Zielfonds investiert sein kann.
– Zudem darf der Fremdwährungsanteil von nicht auf Euro lautenden Vermögensgegenständen ab dem 29.12.2016 nicht über 15% des Fondsvermögens liegen. Ein Investment in sogenannten Hochzinsanleihen (High-Yield) ist zukünftig bis zu 15% des Fondsvermögens möglich. Damit einhergehend sind Investitionen in Wertpapiere aus Entwicklungsländern (Emerging Market countries) bis zu 30% des Fondsvermögens möglich.
– Ferner wird die derzeit erhobene Verwaltungsvergütung und die Depotbankvergütung ersatzlos zum 29.12.2016 gestrichen und durch die für OGAW-Sondervermögen im Hause Allianz Global Investors geltende Pauschalvergütung ersetzt. Diese Pauschalvergütung deckt zahlreiche Vergütungen und Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main Aufwendungen (z.B. Vergütung für die Verwaltung Fonds (Fondsmanagement, administrative Tätigkeiten), Vergütung für die Vertriebsstellen des Fonds, Vergütung für die Depotbank des Fonds, bankübliche Depotgebühren, Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Auflösungsberichts, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Ausschüttungen bzw. der thesaurierten Erträge, Kosten für die Prüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft etc.) ab und werden daher ab dem 29.12.2016 nicht mehr separat belastet. Die derzeitige Regelung, dass die im Rahmen der treuhänderischen Verwaltung der Verwaltungsgesellschaft ggf. entstehenden Kosten und Aufwendungen dem Fondsvermögen belastet werden, wurde den entsprechenden Marktverhältnissen angepasst. Da es im Zuge des derzeitigen Niedrigzinsumfelds mittlerweile vermehrt vorkommt, dass sogar auf Einlagen Zinsen gefordert – und nicht mehr gutgeschrieben werden – hat sich die Gesellschaft dazu entschlossen, nunmehr entsprechend klarzustellen, dass diese Zinsen, die ggf. auf Einlagen gezahlt werden müssen, zukünftig dem Fondsvermögen belastet werden können.
– Das reguläre Geschäftsjahresende des Fonds wird zudem vom 31.12. auf den 31.03. eines jeden Jahres verlegt werden. Hierdurch ist die Einführung eines Rumpfgeschäftsjahres erforderlich, welches vom 1.1.2017 bis zum 31.3.2017 andauern wird.
– Die Anteilklassenbezeichnung ändert sich zum 29.12.2016 von AT (EUR) auf C (EUR). In diesem Zuge ändert sich mit Wirkung zum 1.4.2017 die Ausschüttungspolitik von bisher thesaurierend auf zukünftig jährlich ausschüttend.
– Der Anlageausschuss des Fonds, der eine beratende Tätigkeit innehatte, wird zum Jahreswechsel 2016/2017 ersatzlos entfallen.
Abschließende Hinweise
Anteilinhaber, die mit den vorstehenden Änderungen der Anlagegrundsätze des Fonds nicht einverstanden sind, können ihre Anteile – wie bei Rückgaben üblich – gebührenfrei zurückgeben.
Sollten Sie weitere Rückfragen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater, die Verwaltungsgesellschaft oder eine der im vollständigen Verkaufsprospekt des Fonds vom Dezember 2016 ausgewiesenen Informationsstellen. Sollten Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, E-Mail:
info@allianzgi.de als Informationsstelle für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland.
Exemplare des im Dezember 2016 in Kraft tretenden Verkaufsprospekts sind ab dem Datum des Inkrafttretens am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Informationsstellen des Fonds in jedem Rechtsgebiet, in dem der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, während der üblichen Geschäftszeiten einsehbar bzw. auf Anfrage kostenlos erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen,
Allianz Global Investors GmbH
