Wir informieren Sie über Änderungen der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| NDACinvest – Aktienfonds | A0Q4LK | LU0369231211 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
AXXION S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg 82 112
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES
NDACinvest (FCP) mit dem Teilfonds
NDACinvest – Aktienfonds (ISIN LU0369231211)
Wir möchten die Anteilinhaber hiermit über die folgenden Änderungen informieren, die am 01. April 2016 in Kraft treten:
1. Es wird klargestellt, dass Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge von Anteilen, welche bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet und Anträge, welche nach 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages eingehen, auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet werden.
2. Im Rahmen der Berechnung des Nettoinventarwertes werden die folgenden Passagen im Verwaltungsreglement gestrichen:
· Nicht notierte Optionsscheine werden anhand ihres inneren Wertes (aktueller Preis des Basiswerts abzüglich des Ausübungspreises oder, falls diese Differenz negativ ist, Null) bewertet. Ein etwaiger Zeitwert wird nicht berücksichtigt, da dieser aufgrund der nicht vorliegenden Notiz und Handelbarkeit der Optionsscheine niemals für den Fonds gehoben werden kann.
· Im Rahmen von Privatplatzierungen im Voraus gezahlte, noch nicht erhaltene Wertpapiere werden zum aktuellen Marktpreis der jeweiligen Aktie bewertet. In der Regel unterliegen solche Wertpapiere einer Haltefrist. Nach Ablauf der Haltefrist werden diese in die entsprechende gewöhnliche Aktie umgewandelt. Sofern im Rahmen von Privatplatzierungen nicht notierte Optionsscheine begeben werden, werden diese ebenfalls unmittelbar nach Zahlung des Zeichenbetrags anhand des oben beschriebenen inneren Wertes bewertet.
3. Den Teilfonds können zukünftig Gerichtskosten, Kosten für die Erstellung der Mehrwertsteuererklärung sowie Kosten für die Risikomessung belastet werden.
4. Der Anlageberatervertrag mit der MAV Vermögensverwaltung GmbH für den Teilfonds NDACinvest – Aktienfonds wurde mit Ablauf des 31. März 2016 gekündigt. Ab dem 01. April 2016 wird die Consulting Team Vermögensverwaltung AG als Anlageberater für den Teilfonds NDACinvest – Aktienfonds fungieren.
5. Der Anlageausschuss im Verkaufsprospekt wird gestrichen.
6. Die Anlagepolitik des Teilfonds NDACinvest – Aktienfonds wird wie folgt überarbeitet:
Die Passage „Der Teilfonds beabsichtigt, in Small- und Mid-Caps aus dem deutschsprachigen Raum zu investieren. Diese Aktien kleinerer bis mittelgroßer Unternehmen werden je nach Marktsituation durch ausgesuchte tandardwerte ergänzt.“ wird ersetzt durch „Der Teilfonds beabsichtigt sein Teilfondsvermögens vorwiegend in weltweite Aktien zu investieren.“
7. Der Mindest-Sparplanbetrag für den Teilfonds NDACinvest – Aktienfonds wird gestrichen.
Anleger, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Anteile kostenlos innerhalb von 30 Tagen, beginnend ab dem Tag der Veröffentlichung, an den Teilfonds zurückzugeben. Der geänderte Verkaufsprospekt ist ab sofort am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie der Depotbank kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im Februar 2016 / Der Verwaltungsrat / Axxion S.A.
