Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| LogiInvest – nBaisse Multi Manager | A0M9NU | LU0334176756 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Alceda Fund Management S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B-123356
Mitteilung an die Anleger des Fonds LogiInvest mit dem Teilfonds LogiInvest – nBaisse Multi-Manager
(A0M9NU/LU0334176756)
Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft wechselt mit Wirkung zum 1. Juni 2015 von der Alceda Fund Management S.A, 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg an die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Anleger können bis zum 26. Mai 2015 17:00 Uhr die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum
einschlägigen Nettoinventarwert verlangen.
Die Anteilinhaber werden gebeten, hinsichtlich weiterer Einzelheiten und Änderungen im Zuge des Übertrages die nachfolgende
Publikation der neuen Verwaltungsgesellschaft zu beachten.
Senningerberg, den 25. April 2015
Alceda Fund Management S.A.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 31.093
Mitteilung an die Anleger des Fonds
LogiInvest
mit dem Teilfonds
LogiInvest – nBaisse Multi-Manager
(A0M9NU/ LU0334176756)
Hiermit werden die Anteilinhaber des oben genannten Teilfonds des Fonds „LogiInvest“ („Fonds“), einem Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz von 2010“), der von der Alceda Fund Management S.A. verwaltet wird, informiert, dass der Fonds mit Wirkung zum 1. Juni 2015 an die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., mit Sitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach („aufnehmende Verwaltungsgesellschaft“) übertragen wird. Das zurzeit gültige Verwaltungsreglement, letztmals veröffentlicht am 28. Februar 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, wird durch das neue Verwaltungsreglement, welches mit Datum vom 1. Juni 2015 in Kraft tritt, ersetzt.
Nachfolgend werden die Anteilinhaber auf die Änderungen hingewiesen, die mit der Migration des Fonds einhergehen und mit Wirkung zum 1. Juni 2015 in Kraft treten.
1) Im Zuge der Migration des Fonds werden die Dienstleister wie folgt geändert:
2) Im Rahmen der Migration wird die Annahmezeit für Zeichnungen und Rücknahmen auf jeweils 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) angepasst. Gleichzeitig wird auch die Valuta für die Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises auf zwei Bankarbeitstage festgelegt.
3) Das Geschäftsjahresende wird vom 31. Oktober auf den 31. Mai eines jeden Kalenderjahres geändert. Für den Fonds wird für den Zeitraum 1. November 2014 bis zum 31. Mai 2015 ein geprüfter Jahresbericht durch die abgebende Verwaltungsgesellschaft veranlasst werden, weshalb der für den 30. April 2015 anstehende ungeprüfte Halbjahresbericht entfällt. Der ungeprüfte Halbjahresbericht des Fonds wird künftig jeweils mit Stand 30. November eines jeden Jahres erstellt werden.
4) Die jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis und der Verkaufsprospekt sowie die Key Investor Documents des Fonds werden nach der Migration auf der Internetseite der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft (www.haig.lu) veröffentlicht. Ebendort werden künftig grundsätzlich auch die Mitteilungen an die Anteilinhaber geschaltet (soweit gesetzlich möglich).
5) Im Zuge der Migration wird die Stückelung der Anteile dahingehend angepasst, dass Anteile künftig bis auf drei Nachkommastellen ausgegeben werden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass den Anlegern mit Wirksamwerden der Migration ein Spitzenausgleich gutgeschrieben wird.
6) Darüber hinaus wird die Verbriefungsart des Sondervermögens dahingehend angepasst, dass ab dem 1. Juni 2015 ausschließlich Inhaberanteile ausgegeben werden. Eine Ausgabe von Namensanteile ist nicht mehr vorgesehen.
7) Im der Rahmen der Migration wird die Berechnung des Anteilwertes der jeweiligen Anteilklasse des jeweiligen Teilfonds dahingehend angepasst, dass künftig grundsätzlich eine Bewertung an jedem Tag, der zugleich Bankarbeitstag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist, durchgeführt wird.
8) Der erwartete Hebel und das dem relativen Value-at-Risk zugrundeliegenden Vergleichsvermögen wird wie folgt angepasst:
Eine zum Migrationszeitpunkt eventuell aufgelaufene Performance Fee wird am Migrationszeitpunkt ausgezahlt.
Die mit der Migration verbundenen Kosten, insbesondere Publikations- und Wirtschaftsprüfungskosten werden dem Fonds in Rechnung gestellt.
Der Wirtschaftsprüfer des Fonds PriceWaterhouseCoopers Société Coopérative wird den Anteilwert vom 29. Mai 2015 im Zuge der Migration prüfen.
Im Zuge der Migration des Fonds ist die Ausgabe sowie Rückgabe von Anteilen des Fonds während des Zeitraums vom 26. Mai 2015 ab 17:00 Uhr bis einschließlich zum 29. Mai 2015 (24:00 Uhr) nicht möglich. Alle Anteilscheingeschäfte, die am 26. Mai 2015 nach 17:00 Uhr bis einschließlich zum 29. Mai 2015 (24:00 Uhr) bei der derzeitigen Register- und Transferstelle eingehen, werden seitens dieser abgelehnt.
Zeichnungen und Rücknahmen, die am 26. Mai 2015 bis 17:00 Uhr eingehen, werden von der abgebenden Register – und Transferstelle mit Schlusstag 27. Mai 2015 abgerechnet.
Anteilinhaber, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile bis zum 26. Mai 2015 (17:00 Uhr) bei den im Verkaufsprospekt genannten Stellen zu beantragen.
Die Änderungen sind im Verkaufsprospekt, Stand: 1. Juni 2015 widergespiegelt. Dieser Verkaufsprospekt sowie die aktualisierten wesentlichen Informationen für den Anteilinhaber sind am Sitz der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei allen Vertriebs- und Zahlstellen kostenlos erhältlich.
Munsbach, den 25. April 2015
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
