Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Vates – Parade Fonds EUR B | A0MMF1 | LU0279177710 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Bei dieser Mitteilung handelt es sich um einen dauerhaften Datenträger, welcher den Aktionären unverzüglich zu übermitteln ist.
Vates
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 167548
Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds
Vates – Parade Fonds
(Anteilklasse EUR B: WKN: A0MMF1 / ISIN: LU0279177710)
Hiermit werden die Aktionäre des oben genannten Teilfonds informiert, dass der Verwaltungsrat der Vates („Investmentgesellschaft“), vorbehaltlich des Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung, beschlossen hat, die Verwaltung der Investmentgesellschaft mit Wirkung zum 01. November 2014 an die Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., mit Sitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach („aufnehmende Verwaltungsgesellschaft“) zu übertragen und ihren Gesellschaftssitz in Folge dessen an den Gesellschaftssitz der neuen Verwaltungsgesellschaft zu verlegen.
Nachfolgend werden die Aktionäre auf die weiteren Änderungen hingewiesen, die mit der Migration der Investmentgesellschaft einhergehen und mit Wirkung zum 01. November 2014 in Kraft treten.
1) Im Zuge der Migration der Investmentgesellschaft werden die Dienstleister wie folgt geändert:
2) Im Rahmen der Migration wird die Annahmezeit für Zeichnungen und Rücknahmen auf jeweils 12:00 Uhr angepasst.
3) Die jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis, der Verkaufsprospekt nebst Satzung sowie die Key Investor Documents der Investmentgesellschaft werden ab dem 01. November 2014 auf der Internetseite der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft (www.haig.lu) veröffentlicht. Ebendort werden künftig grundsätzlich auch die Mitteilungen an die Aktionäre geschaltet (soweit gesetzlich möglich).
4) Die Anlagepolitik des Teilfonds wird im Rahmen der Migration wie folgt angepasst:
6) Im Zuge der Migration wird die inprimo Invest GmbH zum Fondsmanager und Vertriebstelle der Investmentgesellschaft bestellt. Die jeweiligen Gebühren können der obigen Tabelle entnommen werden. Der derzeitige Anlageberater wird künftig nicht mehr für die Investmentgesellschaft tätig sein.
7) Im Rahmen der Migration wird darüber hinaus das Geschäftsjahr ebenfalls angepasst auf den 31. Oktober 2014 eines jeden Jahres.
Die mit der Migration verbundenen Kosten werden dem Vermögen der Investmentgesellschaft in Rechnung gestellt.
Im Zuge der Migration wird der Teilfonds umbenannt in „Vates – inprimo Parade“.
Der Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft KPMG Luxembourg S.à r.l. wird den Anteilwert vom 31. Oktober 2014 im Zuge der Migration prüfen.
Im Zuge der Migration der Investmentgesellschaft ist die Ausgabe sowie Rückgabe von Aktien während des Zeitraums vom 29. Oktober 2014 ab 17:00 Uhr bis einschließlich zum 31. Oktober 2014 für die Investmentgesellschaft nicht möglich.
Anteilinhaber, die mit o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile bis zum 29. Oktober 2014 (17:00 Uhr) bei den im Verkaufsprospekt genannten Stellen zu beantragen.
Die Änderungen sind im Verkaufsprospekt, Stand: 01. November 2014 widergespiegelt. Dieser Verkaufsprospekt sowie die aktualisierten wesentlichen Informationen für den Aktionär sind am Sitz der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei allen Vertriebs- und Zahlstellen kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im September 2014
Der Verwaltungsrat der Vates
