Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Concept Sicav – w&p Europe Balanced P | A0M906 | LU0336716443 |
| Concept I Sicav – AD-VANCED ETF-DACHFONDS P | A0M904 | LU0336716872 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Concept I Sicav
Société d’Investissement à Capital Variable
15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxembourg B 135989
MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE
DER
Concept I Sicav
mit den Teilfonds
Concept I Sicav – w&p Europe Balanced
(ISIN Klasse P: LU0336716443; ISIN Klasse I: LU0871570833)
Concept I Sicav – AD-VANCED ETF-DACHFONDS
(ISIN Klasse P: LU0336716872; ISIN Klasse N: LU0942125708 )
Hiermit informieren wir die Aktionäre über die folgenden Änderungen, die am 24. Februar 2015 in Kraft treten:
Der Verkaufsprospekt und der Anhang der Concept I Sicav (der „Fonds“) wurden überarbeitet und aktualisiert, wodurch sich insbesondere die folgenden Änderungen ergeben:
1. Den Teilfonds können zukünftig Kosten für die Risikomessung belastet werden.
2. Es wurde klargestellt, dass Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge von Anteilen, welche bis spätestens 17:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet und Anträge, welche nach 17:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages eingehen, auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet werden.
3. Die W&P Financial Services GmbH agiert künftig nicht mehr als Investmentmanager des Teilfonds Concept I Sicav – w&p Europe Balanced. Die Portfolioverwaltung wird zukünftig von der PEH Wertpapier AG, Frankfurt am Main übernommen.
4. Innerhalb des Teilfonds Concept I Sicav – w&p Europe Balanced wurde die Anlagepolitik dahingehend angepasst, dass der Teilfonds zukünftig maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investieren wird, so dass der Teilfonds grundsätzlich dachfondsfähig ist.
5. Der Mindestzeichnungsbetrag der Aktienklasse P wird auf EUR 150,- festgesetzt Aktionäre, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Aktien kostenlos innerhalb von 30 Tagen, beginnend ab dem Tag der Veröffentlichung, an den Teilfonds zurückzugeben. Der geänderte Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab sofort am Sitz der Investmentgesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft, bei den Zahl- und Informationsstellen sowie bei der Verwahrstelle kostenlos erhältlich.
Luxembourg, im Januar 2015 / Der Verwaltungsrat
