Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| w&p european equity | 553161 | LU0117009935 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg 82 112
Mitteilung an die Anteilinhaber des
w&p european equity (FCP)
(Anteilklasse P: LU0117009935; Anteilklasse I:LU0895811338)
Wir möchten die Anteilinhaber hiermit über die folgenden Änderungen informieren, die am 16. Februar 2015 in Kraft treten:
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und der Anhang des w&p european equity (der „Fonds“) wurden überarbeitet und aktualisiert, wodurch sich insbesondere die folgenden Änderungen ergeben:
1. Im Rahmen der Berechnung des Nettoinventarwertes wurden die Passagen bzgl. nicht notierter Optionsscheine und Privatplatzierungen aus dem Verkaufsprospekt gestrichen.
2. Es wurde klargestellt, dass alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte zum letzten Devisenmittelkurs umgerechnet werden.
3. Den Teilfonds können zukünftig Gerichtskosten, Kosten für die Erstellung der Mehrwertsteuererklärung sowie Kosten für die Risikomessung belastet werden.
4. Es wurde klargestellt, dass Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge von Anteilen, welche bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet und Anträge, welche nach 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages eingehen, auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet werden.
5. Die W&P Financial Services GmbH agiert zukünftig nicht mehr als Vertriebsstelle des Fonds und wurde demnach aus dem Verkaufsprospekt entfernt. Die Vertriebsstellenfunktion wird zukünftig von der PEH Wertpapier AG, Frankfurt am Main übernommen.
6. Die W&P Financial Services GmbH agiert künftig nicht mehr als Investmentmanager des Fonds. Die Portfolioverwaltung wird zukünftig von der PEH Wertpapier AG, Frankfurt am Main übernommen.
7. Der Mindestzeichnungsbetrag der Aktienklasse P wurde auf EUR 50,- festgesetzt.
Anleger, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Anteile kostenlos innerhalb von 30 Tagen, beginnend ab dem Tag der Veröffentlichung, an den Teilfonds zurückzugeben. Der geänderte Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab sofort am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie der Verwahrstelle kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im Januar 2015 / Der Verwaltungsrat / Axxion S.A.
