Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Multiwert Superf Abs. Return | A0DPCY | LU0208670512 |
Detaillierte Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
AXXION S.A.
15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg 82 112
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES
MULTIWERT SUPERFUND – ABSOLUTE RETURN
(ISIN LU0208670512)
Wir möchten die Anteilinhaber hiermit über die folgenden Änderungen informieren, die am 01. Mai 2014 in Kraft treten:
1. Im Rahmen der Berechnung des Nettoinventarwertes wurden die Passagen bzgl. nicht notierter Optionsscheine
und Privatplatzierungen aus dem Verkaufsprospekt gestrichen.
2. Es wurde klargestellt, dass alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte zum letzten
Devisenmittelkurs umgerechnet werden.
3. Den Teilfonds können zukünftig Gerichtskosten, Kosten für die Erstellung der Mehrwertsteuererklärung sowie
Kosten für die Risikomessung belastet werden.
4. Es wurde klargestellt, dass Transaktionen in nicht notierten Wertpapieren mit bis zu EUR 300,- pro Transaktion
abgerechnet werden. Für die Abwicklung von Transaktionen anhand von Namenszertifikaten werden zusätzlich bis
zu EUR 200,- berechnet.
5. Der Anhang 1 zum Verkaufsprospekt des Teilfonds MULTIWERT SUPERFUND – ABSOLUTE RETURN wurde um
„Typisches Anlegerprofil“ sowie „Risikoprofil des Teilfonds“ ergänzt.
6. Der Mindestzeichnungsbetrag des Teilfonds MULTIWERT SUPERFUND – ABSOLUTE RETURN wurde auf 50,-
EUR festgesetzt.
7. Die Gebührenstruktur des Teilfonds MULTIWERT SUPERFUND – ABSOLUTE RETURN wurde wie folgt
überarbeitet:
– Die Verwahrstelle erhält aus dem Vermögen des Teilfonds ein Entgelt von bis zu 0,06% p.a. des
Teilfondsvermögens (mindestens EUR 9.000,- p.a.), das bewertungstäglich auf der Basis des Teilfondsvermögens
berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt wird.
– Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem Vermögen des Teilfonds eine fixe Basisgebühr in Höhe von bis zu
EUR 22.000,- p.a. sowie ein variables Entgelt von bis zu 0,04% p.a. des Teilfondsvermögens, die
bewertungstäglich auf der Basis des Teilfondsvermögens berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt wird.
Darüber hinaus fallen Buchungsgebühren von bis zu EUR 15,- pro Buchung an.
– Die Register- und Transferstelle erhält aus dem Vermögen des Teilfonds eine fixe Basisgebühr in Höhe von bis zu
EUR 14.000,- p.a. sowie Buchungsgebühren von bis zu EUR 30,- pro Buchung. Die Vergütung versteht sich ggf.
zzgl. Mehrwertsteuer.
Anleger, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Anteile kostenlos innerhalb von 30
Tagen, beginnend ab dem Tag der Veröffentlichung, an den Teilfonds zurückzugeben. Der geänderte Verkaufsprospekt und
die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab sofort am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und
Informationsstellen sowie der Depotbank kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im März 2014 / Der Verwaltungsrat / Axxion S.A.
