Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| PPF (PMG Partners Funds) – LPActive Value Fund | A0X81X | LU0434213525 |
| PPF (PMG Partners Funds) – CP Global BioPharma Fund | A0RM3H | LU0426487442 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Alceda Fund Management S.A.
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B-123356
Mitteilung an die Anteilinhaber des
PPF („PMG Partners Funds“) – Almira European Equities
(ISIN/WKN: LU0386768146/A0Q9B6 und LU0386768229/A0Q9B7)
PPF („PMG Partners Funds“) – LPActive Value Fund
(ISIN/WKN: LU0434213525/A0X81X und LU0641442941/A1JB5X)
PPF („PMG Partners Funds“) – CP Global BioPharma Fund
(ISIN/WKN: LU0426487442/A0RM3H)
Die Anteilinhaber der Teilfonds PPF („PMG Partners Funds“) – Almira European Equities, PPF („PMG Partners Funds“) – LPActive Value Fund und PPF („PMG Partners Funds“) – CP GlobalBioPharma Fund (die “Teilfonds”) des Fonds PPF („PMG Partners Funds“) (der „Fonds“), der von der Alceda Fund Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird, werden hiermit über die nachfolgende Änderung unterrichtet:
A) Der Teilfonds PPF („PMG Partners Funds“) – Almira European Equities wird in PPF („PMG Partners Funds“) – Pan European Opportunity Invest umbenannt.
B) Für den Teilfonds PPF („PMG Partners Funds“) – Almira European Equities wird die Funktion des Fondsmanagers von der PMG Fonds Management AG mit Sitz in Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich auf die Investas AG mit Sitz in Zeughausgasse 28, CH-3000 Bern übertragen. Der bisherige Anlageberater, die SvS & Partner AG, Zürich mit Sitz in Riesbachstrasse 57, CH-8034 Zürich gibt seine bisherige Funktion als Anlageberater des Teilfonds auf.
C) Die Bewertungshäufigkeit des Teilfonds PPF („PMG Partners Funds“) – LPActive Value Fund wird von wöchentlich auf täglich umgestellt. Daraus ergeben sich für den Teilfonds folgende Änderungen:
Bisherige Regelung: Zukünftige Regelung:
Bewertungstag Jeder Freitag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres. Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg, wird der Netto-Inventarwert am darauf folgenden Bankarbeitstag berechnet.
Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres.
Ausgabe- und Rücknahmetag
Jeder Freitag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres. Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg, wird der Netto-Inventarwert am darauf folgenden Bankarbeitstag berechnet.
Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres.
Orderannahmeschluss für Anteilsausgabe,
-rücknahme und
-umtausch
Bis spätestens 17:00 Uhr (MEZ) an einem Mittwoch vor einem Ausgabetag-/ Rücknahmetag.
Bis spätestens 17:00 Uhr (MEZ) an einem Bankarbeitstag
D) Die Zentralverwaltungsvergütung des Teilfonds PPF („PMG Partners Funds“) – LPActive Value Fund erhöht sich aufgrund der unter C) genannten Änderungen um eine zusätzliche fixe Vergütung in Höhe von 5.000,- EUR pro Jahr.
E) Die Mindestfolgeanlagesumme des Teilfonds PPF („PMG Partners Funds“) – CP Global BioPharma Fund wird auf 5.000,- USD festgelegt.
Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement sowie die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ des obengenannten Anlagefonds wurden entsprechend angepasst. Die Neufassung der vorgenannten Verkaufsunterlagen, die Änderungen im Wortlaut sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei den Zahlstellen, der Depotbank, der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. unter der oben angeführten Adresse, und beim Vertreter in der Schweiz ab sofort kostenlos angefordert werden.
Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 29. Dezember 2014 (17:00 Uhr (MEZ)) ihre Anteile an dem Fonds kostenlos zurückgeben. Die Änderungen treten zum 31. Dezember 2014 (00:00 Uhr (MEZ)) in Kraft.
Luxemburg, im Dezember 2014
