Änderung der Vertragsbedingungen bei Threadneedle Fonds

 Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:

Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.

Mit freundlichen Grüßen

FFB-Vertriebspartnerbetreuung

Threadneedle (Lux)
(die „SICAV“)
Société d’investissement à capital variable
Eingetragener Firmensitz: 69, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 50 216
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER
WICHTIG
19. Februar 2013
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
der Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) möchte Sie über folgende Änderungen informieren:
1. Änderung der Depotbank sowie der Domizil-, Verwaltungs- und Zahlstelle der SICAV
Mit Wirkung zum 1. April 2013 wird Citibank International plc (Niederlassung Luxemburg) („Citibank“)
mit eingetragenem Sitz in 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, RBC Investor Services Bank S.A.
(„RBC“) als Depotbank, Zahlstelle, Domizil- und Verwaltungsstelle (d. h. Hauptverwaltungsstelle, nicht
Register- und Transferstelle) der SICAV ersetzen.
Als Ergebnis einer natürlichen Expansion und Diversifizierung beschloss Threadneedle, eine
strategische Prüfung seines Betriebsmodells durchzuführen, und lagerte Dienstleistungsanbieter aus,
darunter für die SICAV bereitgestellte Verwahrungs-, Zahlstellen-, Domizil- und
Verwaltungsdienstleistungen. Zur Ermittlung des bevorzugten Anbieters fand eine eingehende
Prüfung und Bewertung statt. Infolge dieses Prozesses (i) beschloss der Verwaltungsrat, Citibank zur
Depotbank und Zahlstelle der SICAV zu ernennen; und (ii) der Verwaltungsrat von Threadneedle
Management Luxembourg S.A., der ernannten Verwaltungsgesellschaft der SICAV, die die
Verantwortung für die Bereitstellung von Hauptverwaltungs-Dienstleistungen für die SICAV hat,
beschloss, Citibank zur Domizil- und Verwaltungsstelle der SICAV zu ernennen.
Die Kosten in Zusammenhang mit der Änderung des Dienstleistungsanbieters werden nicht von der
SICAV getragen.
Die der SICAV in Rechnung gestellten Betriebskosten werden infolge der Änderung nicht steigen.
2. Änderung des eingetragenen Sitzes der SICAV
In Zusammenhang mit der Übertragung der Domizilstelle der SICAV von RBC zu Citibank muss die
SICAV mit Wirkung zum 1. April 2013 ihren eingetragenen Sitz von „69, route d’Esch, L-1470
Luxemburg“ in „31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange“ ändern.
Da die Änderung des eingetragenen Sitzes der SICAV die Änderung der Gemeinde erfordert, in der
sich der eingetragene Sitz der SICAV befindet, muss die Satzung der SICAV angepasst werden. Die
Anpassung erfordert, dass auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber der
SICAV Beschlüsse gefasst werden. Eine separate Einberufungsmitteilung und ein Vollmachtsformular
hinsichtlich einer solchen Versammlung sind beigefügt.
Um bei der fortlaufenden effizienten Geschäftsführung und Verwaltung der SICAV zu helfen, weist der
Verwaltungsrat die Anteilinhaber an, für die Änderung der Satzung der SICAV zu stimmen.
3. Portfolio „Threadneedle (Lux) – Global Opportunities Bond“ – Verringerung der
Vermögensverwaltungsgebühr für Anteile der Klasse A
Mit Wirkung zum 1. April 2013 wird die Vermögensverwaltungsgebühr für Anteile der Klasse A des
Portfolios „Threadneedle (Lux) – Global Opportunities Bond“ der SICAV von 1,40 % auf 1,10 %
reduziert.
* * *
Alle Anteilinhaber, die mit der Änderung unter dem obenstehenden Punkt 1 nicht einverstanden sind,
können ihre Anteile während des Zeitraums vom Datum dieser Mitteilung bis zum 28. März 2013 kostenlos
zurückgeben.
1
* * *
Ein aktualisierter Verkaufsprospekt, der die oben ausgeführten Änderungen widerspiegelt, wird am oder
um den 1. April 2013 kostenlos in Papierform am eingetragenen Sitz der SICAV, bei der deutschen Zahlund
Informationsstelle J.P. Morgan AG, Junghofstrasse 14, 60311 Frankfurt am Main und auf der Website
www.threadneedle.com verfügbar sein. Kopien der mit Citibank eingegangenen Vereinbarungen werden
ebenfalls am oder um den 1. April 2013 am eingetragenen Sitz der SICAV zur Verfügung stehen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat
2