UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 19. Dezember 2012 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den
„aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.
Abgebender Fonds WKN, UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity (USD) P-acc, 933563, Aufnehmender Fonds, WKN, UBS (Lux) Equity Sicav – US Opportunity (USD) P-acc, 986705
Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ hat über die FFB bereits stattgefunden. Die Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB noch bis zum 06. Dezember 2012 möglich.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und
dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen
gesonderten Auftrag.Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die
steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
In Bezug auf §42a InvG werden wir die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren. Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die
Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
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Herrn
Hans Muster
Bahnhofstrasse 2
8005 Zürich
9. November 2012
Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity mit UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Sie halten in Ihrem Depot Anteile an UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity. Wir möchten Sie daher darüber informieren, dass Ihr Fonds per 19. Dezember 2012 mit UBS (Lux) Equity SICAV – US
Opportunity zusammengelegt wird.
Bezüglich Anlagepolitik, Portfolio Management Team und Portefeuille von UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity bestehen gegenüber dem Fonds, den Sie aktuell halten, keine Unterschiede. Mit anderen Worten, die beiden Fonds verfolgen dieselbe Anlagestrategie. Mit der Zusammenlegung wollen wir unser Produktangebot straffen und optimieren und das Portfolio Management effizienter gestalten, indem wir die Vermögenswerte von zwei identischen Fonds unter einer Struktur vereinen.
Überblick über die technischen Änderungen:
Bis 18. Dezember 2012
UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity (USD) P-acc
Valoren-Nr.: 794829
Verwaltungsgebühr p.a.: 1,63%
Währung der Anteilsklasse: USD
Ab 19. Dezember 2012
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-acc
Valoren-Nr.: 512728
Verwaltungsgebühr p.a.: 1,63%
Währung der Anteilsklasse: USD
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Entspricht die dargestellte Lösung weiterhin Ihren Anlagebedürfnissen, besteht für Sie kein Handlungsbedarf. Die Anteile an UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity (USD) P-acc, die Sie gegenwärtig halten, werden mit Wirkung vom 19. Dezember 2012 automatisch durch Anteile an UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-acc ersetzt. Die Schweizer Stempelsteuer im Zusammenhang mit der Zusammenlegung dieser beiden Fonds wird von UBS getragen. Die Annahme von Zeichnungen für UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity (USD) P-acc wurde per 8. November 2012, 16.00 Uhr, eingestellt. Weitere Informationen finden Sie im Dokument «Wesentliche Anlegerinformationen» für UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-acc, das diesem Schreiben beigelegt ist. Sollten Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sein oder prüfen wollen, ob Ihre Anlage weiterhin Ihrer Risikobereitschaft und -fähigkeit entspricht, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Sie können Ihre Anteile an UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity (USD) P-acc bis zum 11. Dezember 2012, 16.00 Uhr, zurückgeben; wie gewohnt wird keine Rücknahmegebühr erhoben. Ihr Kundenberater steht Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie einen anderen UBS Fonds oder eine andere Anlagelösung wählen möchten.
Falls Sie Anteile an UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity (USD) P-acc als Teil eines UBS Fondskontos halten, werden diese per 11. Dezember 2012 zusätzlich in Ihren Anlageinstruktionen automatisch und kostenlos durch die Anteile an UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Pacc ersetzt. Wenn Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sind, wenden Sie sich bitte noch vor dem 11. Dezember 2012 an Ihren Kundenberater, damit wir Ihre Anlageinstruktionen Ihren Wünschen gemäss anpassen können. Wir würden uns sehr freuen, Sie weiterhin zu unseren Fondskunden zählen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen
UBS AG
Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.
