db x-trackers hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 07. Juli 2017 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| db x-trackers MSCI EM Information Technology Index UCITS 1C | DBX0H5 | LU0592217102 |
Fondsanteile können über die FFB noch bis zum 28. Juni 2017 gekauft und zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift
des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne. Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Ihre FFB
db x-trackers
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B-119.899
(die “Gesellschaft”)
Luxemburg, 30. Mai 2017
WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF
(jeweils ein “Zu schließender Teilfonds” und zusammen die “Zu schließenden Teilfonds”)
Sehr geehrte Anteilsinhaber,
hiermit möchten wir Sie im Namen des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der “Verwaltungsrat”) über jüngste Entwicklungen bezüglich des/der oben genannten Teilfonds, an dem/denen Sie Anteile halten, informieren. In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des Prospekts der Gesellschaft (der “Prospekt”) zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, mit Wirkung zum 7. Juli 2017 (der “Stichtag für die Schließung”) die Zu schließenden Teilfonds zu schließen und gemäß den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts für alle im Umlauf befindlichen Anteile der Zu schließenden Teilfonds eine Zwangsrücknahme durchzuführen (die “Schließungen”). Der Nettoinventarwert der Zu schließenden Teilfonds wird zum letzten Mal am 7. Juli 2017 berechnet.
Der Verwaltungsrat hält die Schließung der Zu schließenden Teilfonds für angebracht, da für diese eine anhaltend geringe Nachfrage zu verzeichnen war. Die Schließung von Teilfonds, für die eine anhaltend geringe Nachfrage zu verzeichnen war, ist ebenso wie die Auflegung neuer Teilfonds bei hoher Nachfrage eine übliche Geschäftspraxis. Die Schließung der nachstehend aufgeführten Zu schließenden Teilfonds ist die letzte einer Reihe von Schließungen, denen der Verwaltungsrat zugestimmt hat, um allgemein den Bedürfnissen der Anteilsinhaber der Gesellschaft gerecht zu werden.
Der Handel an allen relevanten Börsen endet mit Wirkung zum Handelsschluss am 30. Juni 2017 (der “Letzte Handelstag”). Folglich ist der Verkauf oder Kauf von Anteilen der Zu schließenden Teilfonds am Sekundärmarkt nur bis zum Handelsschluss an der jeweiligen Börse am Letzten Handelstag möglich. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass der Sekundärmarkt sowohl Transaktionen an der jeweiligen Börse als auch sämtliche außerbörslichen Transaktionen umfasst.
Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile der Zu schließenden Teilfonds am Primärmarkt können gegebenenfalls in der üblichen Bearbeitungsweise gemäß den Bestimmungen des Prospekts bis zum in nachstehender Tabelle aufgeführten geltenden Stichtag eingereicht werden. Allerdings schlagen sich eventuell entstehende Kosten für die Liquidation im Rücknahmepreis nieder. Nach dem in nachstehender Tabelle aufgeführten geltenden Stichtag werden keine weiteren Rücknahme- und Zeichnungsanträge mehr entgegengenommen.
Nachstehend finden Sie die Informationen noch einmal im Überblick:
Name des Teilfonds, ISIN,Börse(n), an der/denen die Notierung des Teilfonds eingestellt werden soll,Letzter Handelstag an der/den Börse(n), an der/denen die Notierung des Teilfonds eingestellt werden soll,Geltender Stichtag für Primärmarkt aufträge,Stichtag für die Schließung
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF,LU0592217102,London Stock Exchange,XETRA,30. Juni 2017,3. Juli 2017,7. Juli 2017
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF,LU0592216989,London Stock Exchange,XETRA,30. Juni 2017,3. Juli 2017,7. Juli 2017
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF,LU0411078123,XETRA,30. Juni 2017,3. Juli 2017,7. Juli 2017
In Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung wurden folgende Bedingungen für die Zwangsrücknahme festgelegt, die ab dem Stichtag für die Schließung gelten:
1. Jeder Zu schließende Teilfonds wird aufgelöst, und der Rücknahmepreis für jede Anteilsklasse jedes Zu schließenden Teilfonds wird auf Basis des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse jedes Zu schließenden Teilfonds am Stichtag für die Schließung bestimmt (der “Referenz-NAV”). Der Referenz-NAV berücksichtigt neben anderen Aufwendungen sämtliche erwarteten Kosten aus der Veräußerung und Liquidation der verbleibenden Anlagen jedes Zu schließenden Teilfonds.
2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.
3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung ausgezahlt.
4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme an die eingetragenen Anteilsinhaber und die Clearingstellen erfolgt spätestens zehn Luxemburger Geschäftstage nach dem Stichtag für die Schließung (der “Auszahlungstag”). Es sei darauf hingewiesen, dass die Auszahlung der Rücknahmeerlöse an Anteilsinhaber, die Anteile über Intermediäre halten, mehr als zehn
Luxemburger Geschäftstage in Anspruch nehmen kann; und
5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.
Anteilsinhaber, die Anteile eines Zu schließenden Teilfonds am Primärmarkt zeichnen oder zur Rücknahme einreichen, können, wie vorstehend beschrieben, ihre Anteile an jedem der Zu schließenden Teilfonds gemäß den Bestimmungen des Prospekts zurückgeben. Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft für den Verkauf von Anteilen am Sekundärmarkt keine Rücknahmegebühr erhebt. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt indes Kosten verursachen können, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von Rücknahmegebühren nicht gilt. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schließungen sind bei den nachstehend unter “Kontakt” aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertretungen oder per E-Mail an info.dbx-trackers@db.com erhältlich. Sollten sich im Zuge der Lektüre dieser Mitteilung weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die db x-trackers ETF-Hotline unter +44
(20) 7547 1747 oder +49 (69) 910 30549.
Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen der Schließungen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes ihre eigenen professionellen Berater konsultieren. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Sie den Rat Ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Deutsche Bank AG, Trust and Agency Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf der Internetseite www.etf.deutscheam.com erhältlich.
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Der Verwaltungsrat
Kontakt
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49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Deutsche Asset Management S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
