Fidelity hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 24. August 2017 liquidiert wird.Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Fidelity Funds – Korea Fund A (USD) | 974646 | LU0061324488 |
Fondsanteile können über die FFB noch bis zum 14. Juli 2017 gekauft und bis zum 18. August 2017 zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne. Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
Fidelity Funds
Société d’Investissement à
Capital Variable 2a rue Albert
Borschette, L-1246
B.P. 2174, L-1021 Luxemburg
Tel.: +352 250 404 1
Fax: +352 26 38 39 38
R.C.S. Luxembourg B 34036
Schließung des Fidelity Funds – Korea Fund
Fidelity Funds
Die beigefügte Information muss gemäß § 298 Absatz 2 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an
den Anleger weitergeleitet werden
26. Mai 2017
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
Fidelity überprüft regelmäßig seine Fondspalette. Im Rahmen dieses Prozesses, teile ich Ihnen mit, dass der Verwaltungsrat von Fidelity Funds (der „Verwaltungsrat“) beschlossen hat, den
Fidelity Funds – Korea Fund (der „Teilfonds“) am 24. August 2017 oder einem späteren vom Verwaltungsrat festgelegten Datum zu schließen. Unseren Unterlagen entnehmen wir, dass Sie ein Anteilinhaber („Anteilinhaber“ bzw. „Sie“) des Teilfonds sind. Weitere Informationen über die betroffenen Anteilsklassen und die entsprechenden ISIN entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.
Grund und Auswirkungen der Schließung
Hintergrund dieses Beschlusses ist die Tatsache, dass die annualisierte Rendite des Teilfonds seit Januar 2011 hinter seinem Referenzindex zurückgeblieben ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass eine Weiterführung des Teilfonds nicht im Interesse der Anteilinhaber liegt.
Bitte beachten Sie, dass ab 20. Juli 2017 keine weiteren Zeichnungen von Anteilen an diesem Teilfonds oder Umschichtungen in diesen Teilfonds mehr möglich sind.
Nach Ansicht des Verwaltungsrats liegt die Änderung im besten Interesse der Anteilinhaber.
Wahlmöglichkeiten der Anteilinhaber
Sie haben jetzt drei Möglichkeiten:
1. Wir bieten Ihnen eine kostenlose Umschichtung Ihrer bestehenden Anteile an dem Teilfonds in einen anderen, Ihnen zur Verfügung stehenden Teilfonds von Fidelity Funds an, oder
2. Sie können Ihre bestehenden Anteile an dem Teilfonds kostenlos zurückgeben, oder
3. Sie können sich auch dafür entscheiden, nicht auf diese Mitteilung zu reagieren. In diesem Fall wird Ihre Anlage automatisch zurückgenommen.
Wenn Sie Ihre Anteile an dem Teilfonds zurückgeben oder umschichten möchten, sollten Sie sich entweder an Ihren Finanzberater oder unter Angabe der Referenznummer YKOR0817 an das für Sie zuständige Fidelity Service-Center wenden. Sie können Ihre Anteile bis zum 23. August 2017 um 13.00 Uhr MEZ (12.00 Uhr britischer Zeit) an jedem Bewertungstag umschichten oder zurückgeben.Erfolgt der Handel über einen Berater oder eine sonstige Fondsvertriebsstelle, können andere Verfahren zur Anwendung kommen. Diese Umschichtung oder Rückgabe erfolgt auf der Basis des nächsten ermittelten Nettoinventarwerts pro Anteil. Der Rücknahmeerlös wird direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen.
Sie können sich auch dafür entscheiden, nicht auf diese Mitteilung zu reagieren. In diesem Fall wird Ihre Anlage gebührenfrei automatisch in der Währung der betreffenden Anteilsklasse (sofern wir keine gegenteilige Anweisung erhalten) zurückgenommen. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird zum Schließungsdatum, dem 24. August 2017, berechnet und der Rücknahmeerlös dann direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Die mit der Schließung des Teilfonds verbundenen Versand-, Rechnungsprüfungs- und sonstigen Kosten werden von FIL Fund Management Limited, dem Investmentmanager von Fidelity Funds, übernommen.
Beachten Sie bitte, dass die Rückgabe oder Umschichtung Ihrer Anteilsbestände möglicherweise als Veräußerung im steuerlichen Sinne behandelt wird. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen. Alle Erlöse, die nicht ausgeschüttet werden können, werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg treuhänderisch gehalten.
Der Verwaltungsrat übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts des vorliegenden Schreibens und bestätigt nach Durchführung aller angemessenen Prüfungen, dass es
nach seinem besten Wissen und Gewissen keine weiteren Sachverhalte gibt, deren Auslassung eine in dieser Mitteilung enthaltene Aussage irreführend gestalten würde. In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt von Fidelity Funds.
Ich möchte mich für Ihre Anlage bedanken und helfe Ihnen bei künftigen Anfragen gerne weiter. Sollten Sie Fragen zur Schließung des Teilfonds haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder das für Sie zuständige Fidelity Service-Center.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Wathelet
Director, FIL (Luxembourg) S.A., Corporate Director, Fidelity Funds
CL17031111
Anhang – Liste der ISIN
Anteilsklassen ISIN
FF – Korea Fund A-USD LU0061324488
FF – Korea Fund Y-ACC-USD LU0346391591
