Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| HAC World Top-Investors P | A0M1KG | LU0321076134 |
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften
Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen
Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein
Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 29 905
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds:
HAC World Top-Investors
Anteilklasse P: WKN A0M1KG / ISIN LU0321076134
Anteilklasse I: WKN A0M1KH / ISIN LU0321076563
Die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds HAC World
Top-Investors, einem Sondervermögen, welches den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, hat unter Zustimmung der
Depotbank beschlossen, folgende Modifizierungen für das Sondervermögen mit Wirkung zum
01. Juli 2013 umzusetzen:
1.) Änderung des Performance-Fee-Modells für den HAC World Top-Investors wie folgt:
Der Investmentberater erhält zusätzlich eine leistungsabhängige Vergütung („Performance Fee“),
welche auf Basis des Nettoinventarwertes der betreffenden Anteilklasse täglich berechnet und
zurückgestellt wird. Sollte zum Ende eines jeweiligen Quartals (Betrachtungszeitraum) eine
Performance Fee angefallen sein, so wird diese festgeschrieben und am Ende des Geschäftsjahres
ausbezahlt.
Die Performance Fee wird nur erhoben, wenn der Nettoinventarwert der betreffenden
Anteilklasse, welche für die Berechnung einer Performance Fee herangezogen wird, die gültige
High Watermark übersteigt. Die gültige High Watermark ist der historische Höchststand aller
Anteilswerte an den 12 vorausgegangenen Quartalsenden. Der Nettoinventarwert je Anteilklasse
wird dabei um etwaige Ausschüttungen im Betrachtungszeitraum bereinigt.
Ist am Berechnungstag der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilklasse (vor Abzug der
Performance Fee) größer als die gültige High Watermark, so wird auf die positive Differenz
zwischen dem Nettoinventarwert der Anteilklasse und der gültigen High Watermark eine
Performance Fee in Höhe von 10 % gezahlt. Die Berechnung der Performance Fee erfolgt dabei
auf Basis der durchschnittlich im Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Anteilklasse.
Eine Rückerstattung dieser Performance Fee kann nicht geltend gemacht werden, wenn der
Nettoinventarwert nach Belastung der Performance Fee wieder fällt.
2.) Verwaltungs- und Depotbankvergütung: Reduzierung der Mindestvergütungen für die
Anteilklasse I
Die Mindestgebühren für die Verwaltungsvergütung und Depotbankvergütung werden nunmehr
pro Anteilklasse ausgewiesen. Die bisherigen Mindestvergütungen bleiben für die Anteilklasse P
unverändert. Die Mindestgebühr der Verwaltungsvergütung für die Anteilklasse I wird auf EUR
12.500,– p.a. (bislang EUR 25.000,– p.a.), die Mindestgebühr für die Depotbankvergütung auf
EUR 7.500,– p.a. (bislang EUR 15.000,– p.a.) reduziert.
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3.) Prospektseitige Aufnahme der M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. als Register- und
Transferstelle
Daneben wurden im Prospekt und im Verwaltungsreglement Anpassungen und Aktualisierungen
hinsichtlich Begrifflichkeiten vorgenommen.
Anteilinhaber, welche mit den v.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, ihre
Anteile bis zum 28. Juni 2013 kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei
allen Zahl- und Vertriebsstellen zurückzugeben.
Das gültige Verkaufsprospekt des Fonds inklusive des Verwaltungsreglements, die Wesentlichen
Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.
Luxemburg, Mai 2013
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
